В среду финансовая компания Stifel повысила рейтинг акций Wolverine World Wide (NYSE:WWW) с "Держать" до "Покупать", скорректировав целевую цену до 29,00 долларов с предыдущих 21,00 доллара. Акции, в настоящее время торгующиеся по цене 22,72 доллара, продемонстрировали впечатляющий рост на 161% с начала года, согласно данным InvestingPro.
Компания ожидает, что 2025 год станет поворотным для компании благодаря сочетанию факторов, включая сильные весенние заказы, продолжающийся импульс бренда Saucony и расширение каналов дистрибуции. Ожидается, что эти элементы повысят видимость роста компании в следующем году и переключат внимание инвесторов на многолетний потенциал прибыли Wolverine.
Аналитик Stifel отмечает, что Wolverine World Wide готова достичь высоких однозначных темпов роста в 2025 году. Ожидается, что этот рост поможет компании снизить чистый леверидж до 2,3 раза к концу 2025 финансового года.
В настоящее время данные InvestingPro показывают, что соотношение долга к собственному капиталу компании составляет 2,98x, а текущий коэффициент - 1,23x, что подчеркивает важность этой цели по снижению долговой нагрузки. Фирма подчеркивает, что способность Wolverine реализовать возможности роста выручки в 2025 году придаст достоверность ее долгосрочным финансовым целям, которые включают рост выручки на уровне средних однозначных чисел плюс, валовую маржу 45-47%, операционную маржу в середине подростковых лет и чистый леверидж от 1,5 до 2,0 раз.
Повышение рейтинга отражает позитивный взгляд на финансовое здоровье и стратегический прогресс Wolverine. Stifel признает, что предыдущие опасения по поводу долга привели к осторожному подходу в оценке потенциала улучшения компании. Однако с продолжающимися признаками фундаментальных улучшений и импульса выручки аналитик ожидает смещения в структуре оценки с EV/EBITDA на P/E, при этом внимание инвесторов будет сосредоточено на будущих возможностях компании.
Согласно анализу Stifel, акции Wolverine World Wide в настоящее время дисконтируют более 1,60 доллара прибыли на акцию в 2026 финансовом году. Это основано на высоком подростковом мультипликаторе прибыли, прогнозируемом на следующие 12 месяцев.
Анализ InvestingPro показывает, что акции в настоящее время торгуются выше их справедливой стоимости, с мультипликатором EV/EBITDA 105,22x. Инвесторы, ищущие более глубокого понимания, могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, который предоставляет детальный анализ WWW вместе с 1 400+ другими американскими акциями. Пересмотренная позиция фирмы по акциям указывает на веру в потенциал Wolverine для устойчивых финансовых показателей и роста в среднесрочной перспективе.
В других недавних новостях, Wolverine Worldwide сообщила о результатах за третий квартал 2024 финансового года, которые превзошли ожидания рынка, с выручкой, достигшей 440 миллионов долларов, превысив прогнозируемые 420 миллионов долларов. Несмотря на снижение выручки на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, глобальная компания по производству обуви и одежды продемонстрировала признаки восстановления по сравнению с предыдущими кварталами. Скорректированная валовая маржа компании достигла рекордных 45,3%, что побудило ее повысить финансовый прогноз на год.
В других событиях, выручка бренда Merrell выросла на 1,4%, а Sweaty Betty увидела рост выручки на 3%. Однако сегмент рабочей группы компании снизился на 11% из-за проблем с цепочкой поставок. Прогноз по выручке на весь год был повышен до диапазона от 1,73 миллиарда до 1,745 миллиарда долларов.
Недавние аналитические заметки предполагают оптимизм в отношении роста Wolverine Worldwide до 2025 года, фокусируясь на построении бренда и операционных возможностях. Компания готовится к запуску новых продуктов, включая коллекцию Merrell Speed Arc в январе, и объявила о партнерстве со звездой кантри-музыки Джорданом Дэвисом.
Несмотря на эти позитивные события, выручка Saucony снизилась на 10%, а общая выручка за третий квартал показала снижение на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.