В среду BMO Capital начал освещение First Advantage (NASDAQ:FA) с рейтингом "Лучше рынка" и установил целевую цену в 24,00 доллара. Фирма рассматривает First Advantage как уникального игрока на рынке благодаря его позиции крупнейшего в мире поставщика продуктов для проверки биографических данных, а также решений для идентификации и верификации.
Начало освещения BMO Capital подчеркивает двойственную природу First Advantage, проводя параллели как с кадровой компанией, так и с фирмой, предоставляющей информационные услуги. Аналитик отметил, что транзакционный доход компании и ее связь с общим рынком труда напоминают кадровую организацию.
Между тем, ее технологические инициативы и профиль маржи больше соответствуют поставщику информационных услуг. Согласно данным InvestingPro, компания поддерживает здоровое финансовое положение с текущим коэффициентом 3,85, что указывает на сильную ликвидность.
First Advantage была отнесена к категории Промышленности согласно Глобальному стандарту классификации отраслей (GICS), где она находится вместе с большинством кадровых компаний. Эта классификация отражает точку зрения аналитика на операционный фокус компании и сегмент рынка.
Рейтинг "Лучше рынка" предполагает, что BMO Capital ожидает, что показатели акций First Advantage будут сильными относительно рынка. Целевая цена в 24,00 доллара указывает на уверенность фирмы в потенциале компании для роста и создания стоимости для своих акционеров. Согласно комплексному анализу справедливой стоимости InvestingPro, акции кажутся немного недооцененными на текущих уровнях. Подписчики могут получить доступ к более чем 10 дополнительным ProTips и подробным метрикам оценки в отчете Pro Research.
Начало освещения BMO Capital основано на анализе фирмой рыночной позиции First Advantage и финансовых перспектив. Следует отметить, что целевая цена и рейтинг могут измениться в зависимости от будущих рыночных условий и показателей компании.
В других недавних новостях, First Advantage Corporation переживает устойчивый рост после приобретения Sterling за 2,2 миллиарда долларов, что почти удвоило долю рынка компании. Ожидается, что слияние создаст от 50 до 70 миллионов долларов синергии затрат, согласно аналитикам RBC Capital Markets и Barclays. Обе фирмы возобновили освещение First Advantage, причем RBC присвоил рейтинг "Лучше рынка", а Barclays дал рейтинг "Выше рынка" акциям.
Выручка First Advantage за третий квартал составила 199,1 миллиона долларов, а прогноз компании на 2024 год предполагает общую выручку от 858 до 918 миллионов долларов, с скорректированной EBITDA от 250 до 274 миллионов долларов. Эти цифры были раскрыты во время недавнего телефонного разговора о доходах, где компания подчеркнула свою приверженность достижению целей синергии после приобретения.
"Стратегия 5.0" компании и использование передовых технологических платформ, включая искусственный интеллект, машинное обучение и роботизированную автоматизацию процессов, были выделены RBC как ключевые факторы будущего роста.
Barclays также отметил потенциал компании для использования восстановления на рынке найма, несмотря на некоторые риски, связанные с интеграцией двух различных управленческих культур после слияния.
Ожидается, что First Advantage продолжит превосходить показатели за счет привлечения новых клиентов, оцениваемого более чем в 5%, дополнительных продаж около 5% и поддержания улучшенных показателей оттока клиентов ниже 4%. Компания также планирует снизить чистый леверидж примерно до трехкратного уровня к концу 2026 года в рамках своей финансовой стратегии после слияния.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.