В среду аналитик UBS изменил рейтинг Coloplast A/S (COLOB:DC) (OTC: CLPBY) с "Продавать" на "Нейтральный", сохранив целевую цену на уровне 858,00 датских крон. Пересмотр последовал за переоценкой позиции компании на рынке, при этом ожидания теперь, как полагают, более точно отражены в ее текущей оценке. По данным InvestingPro, компания, производящая медицинское оборудование, стоимостью 26,32 млрд долларов, в настоящее время торгуется с коэффициентом P/E 37,28.
Ранее UBS присвоил Coloplast, компании, специализирующейся на медицинских устройствах и услугах, рейтинг "Продавать" из-за ожидаемого давления на ее потоки доходов. Предполагалось, что это давление возникнет из-за конкурентных вызовов в секторах остомии и урологии, а также повышенных инвестиционных требований для биологических препаратов для лечения ран и средств по уходу при недержании.
Несмотря на эти проблемы, данные InvestingPro показывают, что компания выплачивала дивиденды в течение 32 лет подряд, демонстрируя финансовую устойчивость. Аналитик отметил, что эти факторы не были учтены в премии компании к сектору, которая тогда составляла 55% по сравнению с историческим средним показателем в 40%.
Однако текущие оценки свидетельствуют об изменении рыночных перспектив. Аналитик отметил, что оценки sell-side на 2025 год и консенсус buy-side, основанный на отзывах инвесторов, возможно, переоценили потенциальные положительные эффекты от возмещения расходов для Coloplast. После пересмотра этих ожиданий акции компании теперь торгуются с премией к сектору примерно в 40%, что соответствует историческому среднему значению.
Последние данные показывают устойчивый рост выручки на 10,33% и общую оценку финансового здоровья "ХОРОШО", согласно отчету InvestingPro, который предлагает более 10 дополнительных сведений о финансовых показателях Coloplast.
Решение аналитика повысить рейтинг до "Нейтрального" основано на этом пересмотре ожиданий в соответствии с оценкой компании. Несмотря на выявленные конкурентные и инвестиционные проблемы, неизменная целевая цена в 858 датских крон указывает на нейтральную позицию в отношении финансовых перспектив Coloplast в будущем.
В других недавних новостях, Coloplast A/S стала объектом нескольких аналитических корректировок. Deutsche Bank начал освещение Coloplast с рейтингом "Покупать", подчеркивая сильное лидерство компании на рынке и рост, особенно в таких областях, как остомия, уход при недержании и лечение ран, а также интервенционная урология. Фирма прогнозирует 8% совокупный годовой темп роста (CAGR) продаж и 14% CAGR скорректированной прибыли на акцию (EPS) с 2024 по 2029 финансовый год.
Однако Morgan Stanley понизил рейтинг Coloplast с "Равновесного" до "Ниже рынка" из-за опасений по поводу риска снижения EPS и высокой оценки. Фирма также снизила целевую цену до 813,00 датских крон и ожидает, что EBIT и EPS Coloplast на 2025 финансовый год будут на 4% и 7% ниже консенсуса соответственно.
UBS также понизил рейтинг Coloplast с "Нейтрального" до "Продавать", несмотря на прогноз 8% роста выручки и 11% CAGR EPS с 2024 по 2028 год, ссылаясь на потенциальные проблемы и оценку с премией в 55% по сравнению с сектором. Citi сохранил "Нейтральный" рейтинг для Coloplast, отметив небольшое превышение показателей в сегменте передового ухода за ранами и отставание в подразделении интервенционной урологии.
В противоположность этому, Barclays повысил рейтинг Coloplast с "Равновесного" до "Выше рынка", выразив оптимизм в отношении перспектив роста компании и финансовых показателей. Они ожидают ускорения роста до примерно 9% и улучшения маржи и доходности.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.