Во вторник Bernstein сохранила рейтинг "Превосходит рынок" для Oracle Corporation (NYSE:ORCL) и повысила целевую цену до 213,00 долларов с предыдущих 213,00 долларов. Корректировка последовала за квартальными показателями и прогнозом Oracle, которые были охарактеризованы как соответствующие ожиданиям или смешанные.
Несмотря на падение акций примерно на 8% в послеторговый период, аналитик подчеркнул, что фундаментальная история Oracle остается неизменной. Согласно данным InvestingPro, акции Oracle продемонстрировали замечательную силу, обеспечив доходность 82,85% с начала года, хотя текущие оценки предполагают, что акции могут торговаться выше их справедливой стоимости.
Аналитик отметил несколько положительных аспектов деятельности Oracle, включая ускорение роста Oracle Cloud Infrastructure (OCI) в годовом исчислении, что рассматривалось как ключевой фактор успеха компании. При общем росте выручки на 6,4% и впечатляющей валовой прибыли в 71,26%, компания продолжает демонстрировать высокую операционную эффективность.
Стратегические приложения для бэк-офиса показали рост на 18%, в то время как облачные сервисы баз данных выросли на 28%, достигнув годового оборота в 2,2 миллиарда долларов. Примечательно, что более 100 миллионов долларов этой выручки пришлось на сотрудничество Oracle с крупными облачными провайдерами, включая Azure, Google Cloud Platform (GCP) и Amazon Web Services (AWS).
Помимо роста выручки, Oracle также сообщила о маржинальности, превысившей ожидания. Аналитик рассматривает недавнее снижение цены акций Oracle как возможность для инвесторов выйти на рынок, особенно в свете сильных показателей роста. Возросшая уверенность фирмы в показателях и рыночной позиции Oracle отражена в пересмотренной целевой цене.
Новая целевая цена в 213,00 долларов основана на пересмотре прогнозов и применении более высокого мультипликатора цены к прогнозной прибыли (P/FE) в 27 раз. Это представляет собой увеличение на один пункт по сравнению с предыдущим используемым мультипликатором. Прогноз аналитика предполагает веру в продолжающийся рост и стабильность Oracle, несмотря на смешанные реакции на недавний квартальный отчет.
Анализ InvestingPro показывает, что Oracle в настоящее время торгуется с коэффициентом P/E 49,08, при этом акции находятся вблизи 52-недельного максимума в 198,31 долларов. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к 18 дополнительным инвестиционным советам и комплексному отчету Pro Research, предлагающему более глубокое понимание оценки и перспектив роста Oracle.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.