Во вторник KeyBanc Capital Markets сохранил свою позитивную позицию по отношению к Wabtec Corporation (NYSE:WAB), подтвердив рейтинг "выше рынка" с целевой ценой 220,00 долларов. Оптимизм фирмы в отношении компании основан на сильной конкурентной позиции Wabtec, разнообразном международном присутствии и значительном портфеле заказов.
Аналитик подчеркнул доминирующую глобальную долю рынка Wabtec в локомотивах, модификациях, модернизациях и услугах. Приверженность компании постоянному совершенствованию и стратегическому управлению продуктовыми линейками с более низкой маржинальностью также способствует благоприятному прогнозу KeyBanc.
Ожидается, что Wabtec будет лидировать в технологических достижениях и производстве более эффективных грузовых локомотивов с низким уровнем выбросов. Кроме того, ожидается, что компания будет повышать маржинальность в своем сегменте Transit. При отсутствии серьезного глобального экономического спада прогнозируется органический рост в среднем или высоком однозначном диапазоне, который потенциально может быть усилен слияниями и поглощениями (M&A) и обратным выкупом акций.
Потенциал Wabtec достичь низких двузначных показателей прибыли на акцию в ближайшие годы по сравнению с оценкой KeyBanc на 2027 год в 10,73 доллара рассматривается как отличительный фактор по сравнению с другими производителями оригинального оборудования (OEM) в машиностроении. Это особенно примечательно, учитывая, что с начала года акции Wabtec превзошли рынок примерно на 60% по сравнению с примерно 28% для S&P 500 в 2024 году.
Анализ предполагает, что если текущие рыночные условия сохранятся, Wabtec может снова превзойти рынок в 2025 году. Этот прогноз может измениться, если произойдет возрождение нежилой активности и темпов заказов для Oshkosh Corporation (NYSE:OSK) и Terex Corporation (NYSE:TEX). Согласно данным InvestingPro, TEX в настоящее время торгуется с привлекательным коэффициентом P/E 7,65 и поддерживает здоровую рентабельность собственного капитала в 27%. Компания выглядит недооцененной на основе анализа справедливой стоимости InvestingPro, с сильными фундаментальными показателями, включая текущий коэффициент 2,39 и стабильные выплаты дивидендов в течение 12 лет подряд.
Для более глубокого понимания сравнительных оценок и всестороннего анализа этих акций машиностроительных компаний инвесторы могут получить доступ к подробным отчетам Pro Research, охватывающим более 1400 американских акций на InvestingPro.
В других недавних новостях Terex Corporation объявила о ряде значительных событий. Компания сообщила о снижении чистых продаж на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года за третий квартал 2024 года, составив 1,2 миллиарда долларов, при прибыли на акцию (EPS) в 1,46 доллара.
Несмотря на это снижение, компания завершила приобретение ESG, что, по прогнозам, принесет дополнительные 40 миллионов долларов EBITDA в четвертом квартале. Аналитики ожидают, что операционная синергия от этого приобретения достигнет как минимум 25 миллионов долларов к концу 2026 года.
Кроме того, Terex сообщила о солидном портфеле заказов в размере 1,6 миллиарда долларов, при этом на сегмент AWP приходится 1,2 миллиарда долларов. Прогноз EPS на весь год составляет от 5,85 до 6,25 долларов, при EBITDA от 635 до 670 миллионов долларов.
В изменениях руководства Terex назначила Дженнифер Конг-Пикарелло новым старшим вице-президентом и финансовым директором, которая имеет более двух десятилетий финансового опыта в Schneider Electric, Honeywell и Tyco.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.