В понедельник Jefferies начала освещение Quest Diagnostics (NYSE:DGX) с рейтингом "покупать", установив целевую цену в $185,00. Компания, специализирующаяся на медицинской диагностике, в настоящее время торгуется по цене $158,20, что близко к 52-недельному максимуму в $165,32, и демонстрирует многообещающую динамику с доходностью с начала года 16,58%. Хотя Quest Diagnostics еще не вернулась к пиковым уровням выручки, наблюдавшимся на пике пандемии COVID-19, показатели компании с начала года указывают на четкую траекторию превышения этого ориентира в ближайшем будущем.
По мнению фирмы, Quest Diagnostics продемонстрировала положительные признаки благодаря своей способности устанавливать цены и заключать новые контракты, такие как контракты с Elevance и Sentara Health. Ожидается, что эти события будут способствовать устойчивому росту выручки на уровне средних однозначных цифр до 2026 года, основываясь на текущем росте выручки в 2,6%.
Однако фирма также отметила, что существуют риски исполнения, особенно учитывая то, что прогноз компании по улучшению операционной маржи прибыли ниже по сравнению с конкурентами.
Кроме того, стратегия роста Quest включает слияния и поглощения, что представляет собой значительную проблему, поскольку компания стремится к росту более чем на 2% за счет приобретений к 2026 году. Анализ InvestingPro показывает, что компания сохраняет высокий показатель финансового здоровья, с особенно высокими оценками по метрикам прибыльности и динамики цен.
Анализ Jefferies подчеркнул, что акции Quest Diagnostics торгуются примерно в 11,5 раз выше прибыли до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA), что примерно на два оборота выше среднего мультипликатора за 10 лет. Несмотря на это, дисконт акций по сравнению с S&P 500 примерно на 10% шире среднего значения.
Jefferies считает, что существует потенциал для повышения рейтинга акций. Этот оптимизм основан на нескольких факторах, включая ожидаемое усиление ценообразования из-за продолжающихся задержек с Законом о защите доступа к Medicare (PAMA) и улучшения в структуре услуг компании.
Кроме того, фирма ожидает, что Quest Diagnostics продолжит расширяться на региональном уровне за счет новых контрактов и приобретения LifeLabs. Ожидается, что перспективы роста в секторе онкологии, особенно с проектом Haystack, и дальнейшие приобретения в сфере аутрич-лабораторий будут способствовать консолидации отрасли.
В других недавних новостях Quest Diagnostics сообщила о значительном росте в третьем квартале: выручка достигла $2,49 млрд, увеличившись на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост был обусловлен органическим расширением и стратегическими приобретениями, включая LifeLabs. Несмотря на погодные сбои и операционные проблемы, компания предоставила оптимистичный прогноз на весь 2024 год, прогнозируя выручку в диапазоне от $9,8 млрд до $9,85 млрд и скорректированную прибыль на акцию (EPS) от $8,85 до $8,95.
Baird, финансовая компания, повысила рейтинг акций Quest Diagnostics с "нейтрального" до "превосходящего рынок", отражая позитивный взгляд на динамику сектора здравоохранения и несколько благоприятных тенденций. Аналогично, Leerink Partners повысила целевую цену акций Quest Diagnostics до $165 с $160, что отражает оценку примерно в 17 раз прогнозируемой фирмой прибыли на акцию за календарный 2025 год.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.