В понедельник Jefferies начала покрытие акций Hologic (NASDAQ:HOLX) с рейтингом "держать" и установила целевую цену в $85,00. Фирма отметила, что Hologic сейчас крупнее и лучше капитализирована, чем когда-либо за свою 40-летнюю историю, с текущей рыночной капитализацией в $17,2 млрд.
Согласно данным InvestingPro, компания имеет "ОТЛИЧНЫЙ" показатель финансового здоровья - 3,02 из 4, поддерживаемый сильными показателями ликвидности. Однако также было отмечено, что выручка компании снизилась примерно на 30% с пиковых значений, наблюдавшихся во время пандемии COVID-19.
Аналитик подчеркнул озабоченность тем, поддержат ли примерно $2 млрд, потраченные на новые бизнес-портфели, долгосрочные прогнозы роста выручки на 5-7% органически, поскольку ожидается, что текущий рост выручки составит около 3-4% в 2025 финансовом году.
Фирма также упомянула несколько факторов, делающих ближайшие перспективы Hologic неопределенными, такие как отсутствие возможности расширения операционной маржи, которая уже составляет около 30%, сложность прогноза на 2025 финансовый год и текущие проблемы, такие как рекомендации Рабочей группы по профилактическим услугам США (USPSTF).
Несмотря на то, что акции считаются недорогими - менее чем 13-кратный показатель EBITDA по сравнению со средним показателем аналогов около 14, Jefferies предполагает, что потенциал роста консенсус-прогнозов выглядит ограниченным. Согласно комплексному анализу InvestingPro, который включает 8 дополнительных ключевых выводов, доступных подписчикам, акции в настоящее время торгуются близко к их справедливой стоимости, а целевые цены аналитиков варьируются от $70 до $96. Фирма также указала, что переоценка мультипликатора неопределенна и может зависеть от различных катализаторов.
К ним относятся уверенный рост портфеля молекулярной диагностики (MolDx) вне контекста COVID-19, подтверждение USPSTF совместного тестирования, показатели новых направлений бизнеса, приводящие к превышению квартальных ожиданий по прибыли, и значительный рост прибыли за счет налогового рычага или расширения операционной маржи.
В других недавних новостях, Hologic, Inc. сообщила о сильных финансовых результатах за четвертый квартал и 2024 финансовый год, с общей выручкой $987,9 млн за квартал, что привело к годовой выручке в $4,03 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $1,01 за квартал и $4,08 за год, что указывает на высокую прибыльность. Все сегменты компании, включая Диагностику, Здоровье груди и Хирургию, показали рост выручки, при этом Диагностика лидировала с показателем 6,2%.
Hologic также объявила о включении д-ра Мартина Мадауса, ветерана отрасли с более чем тридцатилетним опытом, в состав Совета директоров. Д-р Мадаус также войдет в Комитет по вознаграждениям и Комитет по выдвижению кандидатур и корпоративному управлению, привнося свой обширный отраслевой, технический и международный опыт в совет компании.
Что касается будущих ожиданий, Hologic представила оптимистичный прогноз на 2025 финансовый год, прогнозируя выручку между $4,150 и $4,201 млрд и скорректированную прибыль на акцию в размере $4,25-$4,35. Этот прогноз основан на недавних разработках компании, стратегических приобретениях и фокусе на инновациях в области женского здоровья.
Компания также объявила о программе ускоренного выкупа акций на сумму $250 млн, демонстрируя свою приверженность созданию акционерной стоимости.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.