В понедельник Jefferies начала освещение компании Quidel Corp. (NASDAQ:QDEL), производителя диагностического медицинского оборудования, присвоив рейтинг "Держать" и установив целевую цену в $43,00. Торгуясь на уровне $40,53, акции компании снизились на 48,17% с начала года. Фирма отмечает прогресс компании под руководством генерального директора Брайана Блейзера, включая сокращение расходов более чем на $100 млн и реструктуризацию руководящей команды.
Несмотря на эти усилия, Jefferies отмечает, что путь Quidel к улучшению финансовых показателей продолжается и не лишен трудностей. Согласно данным Pro Research, компания работает со значительной долговой нагрузкой, хотя ожидается рост чистой прибыли в этом году.
Quidel, известная своими диагностическими продуктами для использования в местах оказания медицинской помощи, такими как QuickVue и Sofia, проходит трансформацию после периода разочарования после COVID и интеграции Ortho Clinical Diagnostics. С рыночной капитализацией в 2,71 млрд долларов и валовой маржой прибыли в 47,57%, Jefferies подчеркивает сильные стороны унаследованного бизнеса Ortho, включая лидерство на рынке и потенциал для роста маржи.
Однако фирма указывает на несколько рисков, которые требуют осторожного подхода, включая неопределенности в бизнесе диагностики в местах оказания медицинской помощи и респираторных заболеваний, потенциальное влияние выхода с рынка скрининга доноров и задержки в выпуске новых диагностических панелей для системы Savanna.
Аналитическая фирма отмечает, что акции Quidel торгуются менее чем в 9 раз прогнозируемой EBITDA на 2025 год, что значительно ниже, чем у конкурентов. Анализ справедливой стоимости Pro Research предполагает, что акции в настоящее время недооценены, с дополнительной информацией, доступной в полном отчете Pro Research.
Хотя эта оценка предполагает потенциал роста акций, Jefferies остается осторожной из-за ограниченного времени, которое есть у нового генерального директора для решения специфических проблем Quidel в условиях сложной макроэкономической среды.
Позиция Jefferies отражает консервативный взгляд на способность Quidel достичь роста в середине однозначных цифр и поддерживать постоянное расширение операционной маржи (OPMX). Начало освещения с рейтингом "Держать" и целевой ценой $43 учитывает текущие усилия по реструктуризации, позицию на рынке и потенциал для улучшения на фоне различных операционных рисков.
С целевыми ценами аналитиков в диапазоне от $38 до $64, инвесторы, ищущие более глубокого понимания финансового здоровья и перспектив роста Quidel, могут получить доступ к подробному анализу через комплексные исследовательские инструменты Pro Research.
В других недавних новостях, QuidelOrtho Corporation сообщила о своих финансовых результатах за третий квартал 2024 года, показав выручку в $727 млн и скорректированную EBITDA в $171 млн. Скорректированная разводненная прибыль на акцию (EPS) компании составила $0,85. Эти результаты появились на фоне изменений в руководстве, включая назначение Джонатана Зигриста новым техническим директором и Ли Боумана директором по персоналу, поскольку компания стремится к экономии $100 млн к середине 2025 года.
Кроме того, финансовый директор QuidelOrtho, Джозеф М. Буски, получил значительное повышение базовой зарплаты, отражающее его расширенную роль и новые обязанности в сфере IT. Совет директоров компании подтвердил это повышение с $586 328 до $680 000, приводя компенсацию в соответствие с объемом исполнительных обязанностей.
На весь 2024 год QuidelOrtho ожидает выручку между $2,75 млрд и $2,80 млрд, а скорректированную разводненную прибыль на акцию между $1,69 и $1,91. Эти недавние события подчеркивают стратегические изменения компании и приверженность повышению операционной эффективности.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.