В среду компания ONE Gas Inc. (NYSE: OGS), в настоящее время торгующаяся по цене 74,04 доллара и выросшая на 20,9% с начала года, получила небольшое повышение целевой цены от Mizuho Securities. Фирма повысила свою цель до 77 долларов с 76 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг акций. Корректировка последовала за недавним объявлением компанией финансовых прогнозов на 2025 год и на пятилетний период.
Согласно данным InvestingPro, целевые показатели аналитиков для ONE Gas варьируются от 66 до 82 долларов, отражая разнообразие мнений на рынке.
ONE Gas опубликовала свой финансовый прогноз в среду вечером, представив более сильный, чем ожидалось, прогноз на 2025 год со средней точкой прибыли на акцию (EPS) в 4,26 доллара, что превзошло как оценку Morgan Stanley в 4,20 доллара, так и консенсус-прогноз в 4,15 доллара.
Этот позитивный прогноз объясняется проактивной регуляторной стратегией компании в последние годы. Анализ InvestingPro показывает, что 5 аналитиков недавно пересмотрели свои оценки прибыли в сторону повышения, что свидетельствует о растущей уверенности в перспективах компании.
Пятилетний прогноз, предоставленный ONE Gas, также выглядел устойчивым, поскольку компания указала, что ожидает находиться на верхней границе прогнозируемого темпа роста EPS в 4-6% до 2029 года. Это объявление было сделано, несмотря на планы компании по сокращению капитальных затрат на 6% и снижению потребности во внешнем финансировании на 35% по сравнению с предыдущими планами.
Данные InvestingPro показывают, что компания поддерживает стабильную дивидендную доходность в 3,57% и увеличивает дивиденды 11 лет подряд, демонстрируя постоянную отдачу акционерам, несмотря на колебания рынка.
Руководство компании подчеркнуло стратегический подход, направленный на достижение "оптимального" уровня расходов в сочетании с уменьшением зависимости от внешнего финансирования для минимизации рисков на рынках капитала, которые исторически способствовали волатильности прогнозов прибыли ONE Gas.
Аналитик Mizuho отметил соответствие стратегии компании, хотя также признал, что продолжающееся воздействие краткосрочных процентных ставок все еще может привести к волатильности, несмотря на то, что в настоящее время это может быть потенциальным попутным ветром. Согласно комплексному анализу InvestingPro, ONE Gas в настоящее время демонстрирует УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ общий показатель финансового здоровья, торгуясь с коэффициентом P/E 19,35x.
Пересмотренная целевая цена отражает более низкие оценки, но сочетается с немного более высоким целевым мультипликатором, что указывает на нюансированный взгляд на финансовую стратегию и будущие показатели компании.
В других недавних новостях ONE Gas Inc. наблюдается ряд положительных событий. Финансовая компания Stifel незначительно повысила целевую цену ONE Gas до 74 долларов после того, как прогноз компании превзошел ожидания аналитиков. Это в значительной степени связано с уверенностью компании в достижении верхней границы своего пятилетнего диапазона прогноза прибыли на акцию (EPS), установленного на уровне 4-6%.
Оптимистичный прогноз компании также поддерживается текущей модернизацией системы и региональным ростом, а также сильными фундаментальными показателями, о чем свидетельствует 11-летняя серия последовательных увеличений дивидендов. Кроме того, ONE Gas прогнозирует устойчивый рост и значительные капитальные вложения до 2029 года, с чистой прибылью в диапазоне от 254 млн до 261 млн долларов к 2025 году.
Компания также ожидает, что прибыль на разводненную акцию составит от 4,20 до 4,32 доллара, прогноз, который был одобрен пятью аналитиками, недавно пересмотревшими свои оценки прибыли в сторону повышения. Что касается капитальных вложений, ONE Gas ожидает расходов примерно в 750 млн долларов на 2025 год, в основном на проекты по обеспечению целостности и замене систем.
Кроме того, компания повысила прогноз EPS на 2024 год до 3,85-3,95 доллара, несмотря на сложную рыночную ситуацию и снижение чистой прибыли по сравнению с предыдущим годом.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.