В пятницу Oppenheimer сохранил рейтинг "Нейтрально" для акций UiPath Inc. (NYSE:PATH) после того, как компания представила результаты за третий квартал, превзошедшие прогнозы. Компания, рыночная капитализация которой в настоящее время составляет 8,22 млрд долларов, продемонстрировала впечатляющие финансовые показатели, включая валовую маржу в 84,03% и рост выручки на 20,41%.
Согласно анализу InvestingPro, UiPath выглядит немного недооцененной на основе расчетов справедливой стоимости. В отчете отмечается возвращение к росту маржи и ожидания руководства относительно стабилизации показателя чистого прироста годового регулярного дохода (ARR) и ускорения роста свободного денежного потока (FCF) к 2026 финансовому году.
Несмотря на эти позитивные индикаторы, сохраняются опасения из-за продолжающегося снижения тенденций чистого прироста ARR, скромного роста выставленных счетов и консервативных прогнозов на будущее.
Результаты UiPath за третий квартал продемонстрировали рост выручки и маржи, превзошедший ожидания. Однако прогноз на четвертый квартал предполагает более быстрое снижение чистого прироста ARR по сравнению с первыми тремя кварталами финансового года. Кроме того, повышение прогноза на 2025 финансовый год не полностью учло превышение выручки и маржи в третьем квартале, что сигнализирует о потенциально более слабых перспективах, чем прогнозировалось 90 дней назад.
Руководство компании выразило оптимизм относительно стабилизации бизнеса в 2026 финансовом году и перспектив своего видения агентной автоматизации. Тем не менее, недавние финансовые результаты и будущие прогнозы, предоставленные UiPath, могут оказаться недостаточными для того, чтобы развеять опасения инвесторов относительно влияния искусственного интеллекта на конкурентное преимущество компании.
Подводя итог, хотя UiPath продемонстрировала некоторые многообещающие признаки финансового здоровья в результатах третьего квартала, смешанные прогнозы и текущие проблемы побудили Oppenheimer подтвердить нейтральный рейтинг "Нейтрально" для акций компании. Позиция фирмы отражает осторожный взгляд на способность UiPath укрепить свои рыночные позиции в условиях меняющейся динамики отрасли.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.