В пятницу BMO Capital повысила целевую цену акций Victoria's Secret (NYSE:VSCO) с 33,00 до 46,00 долларов, сохранив рейтинг "лучше рынка". Корректировка последовала за тем, как прибыль компании на акцию (EPS) в третьем квартале превзошла ожидания, а выручка превысила прогнозы аналитиков.
Согласно данным Pro Research, компания, текущая рыночная капитализация которой составляет 3,38 млрд долларов, торгуется с коэффициентом P/E 13,28x и выглядит переоцененной на основе анализа справедливой стоимости.
В отчете отмечается ряд положительных индикаторов для Victoria's Secret, таких как рост в Северной Америке, увеличение доли рынка и расширение ассортимента одежды PINK. Эти факторы способствовали росту операционной прибыли компании. Несмотря на небольшое снижение валовой маржи из-за акций, направленных на привлечение трафика, компания продемонстрировала сильный контроль над расходами на продажи, общие и административные расходы (SG&A).
BMO Capital отметила, что импульс, который Victoria's Secret получила в третьем квартале, сохранился в период распродаж "Черная пятница" и "Киберпонедельник", что отразилось в увеличении трафика, коэффициента конверсии и среднего размера корзины. Аналитик выразил оптимизм в отношении силы роста выручки компании и ожидает дальнейших улучшений, особенно в бренде PINK.
Хотя было упомянуто, что прогноз валовой маржи ниже ожиданий рынка и заслуживает внимания, общее настроение BMO Capital остается позитивным. Новая целевая цена в 46,00 долларов основана на примерно 15-кратной оценке прогнозируемой прибыли на акцию Victoria's Secret на 2025 финансовый год.
Анализ Pro Research показывает, что 4 аналитика повысили свои прогнозы по прибыли на предстоящий период, а акции демонстрируют значительный импульс, прибавив более 10% за последнюю неделю. Узнайте больше и получите доступ к 12 дополнительным ProTips для VSCO с подпиской на Pro Research, включая эксклюзивный доступ к комплексным отчетам Pro Research, охватывающим более 1400 ведущих акций.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.