В пятницу Goldman Sachs начал освещение акций CSW Industrials (NASDAQ:CSWI) с рейтингом "Нейтрально" и целевой ценой 450 долларов.
Фирма охарактеризовала CSW Industrials как диверсифицированного промышленного производителя, специализирующегося на нишевых компонентах, критически важных для жилищной отрасли HVAC, а также на продуктах, улучшающих производительность и срок службы промышленных активов и безопасность сооружений.
Согласно данным InvestingPro, компания продемонстрировала замечательные рыночные показатели с доходностью 98% с начала года и сохраняет сильное финансовое здоровье, имея больше наличных средств, чем долгов на балансе.
Ожидается, что компания будет демонстрировать рост скорректированной прибыли на акцию (EPS) с совокупным годовым темпом роста (CAGR) 16% с 2024 по 2027 финансовый год. Этот прогноз основан на способности компании реализовывать органические элементы, которые стимулируют доходы и маржу. Анализ InvestingPro показывает сильную историческую траекторию роста с 5-летним CAGR выручки 18% и здоровой валовой маржой прибыли 45%.
Несмотря на позитивный прогноз роста, Goldman Sachs считает, что текущая оценка акций уже отражает эти перспективы. Акции торгуются с коэффициентом 26,5 к прогнозируемому EBITDA фирмы. Целевая цена в 450 долларов представляет 10% потенциал роста от текущих уровней и основана на коэффициенте 27,0 к прогнозируемому скорректированному EBITDA фирмы на предстоящие четыре квартала.
Оценка Goldman Sachs предполагает, что, хотя CSW Industrials готова к устойчивому росту, рынок уже учел большую часть потенциала компании, что привело к их нейтральной позиции. Целевая цена основана на детальном анализе потенциала прибыли компании и ожиданий рыночных показателей.
В других недавних новостях, CSW Industrials сообщила о значительном росте год к году в результатах второго квартала 2025 года, с выручкой, достигшей 228 млн долларов, и операционным денежным потоком в 67 млн долларов. Прибыль на разводненную акцию составила 2,26 доллара, а EBITDA - 61 млн долларов. Компания также успешно привлекла 347 млн долларов через публичное размещение акций, погасив все непогашенные долги.
CSW Industrials приобрела PSP Products, что, как ожидается, расширит предложение электротехнической продукции компании. Однако компания ожидает более высоких затрат на проданные товары во второй половине 2025 финансового года из-за повышения ставок на морские перевозки. Чтобы противодействовать этим затратам, руководство рассматривает возможность повышения цен.
Wells Fargo начал освещение CSW Industrials с рейтингом "Равновесный" и целевой ценой 425,00 долларов. Фирма предполагает, что текущая рыночная оценка уже учитывает устойчивые фундаментальные показатели CSW Industrials и потенциал доходности для акционеров. Citi также начал освещение CSW Industrials с рейтингом "Нейтрально" и целевой ценой 466 долларов, признавая фокус компании на продуктах высокого спроса в области устойчивого развития.
Аналитики из James Perry признали проблему более высоких затрат, но указали на готовность компании управлять ими с помощью ценовых стратегий. Это некоторые из последних событий вокруг CSW Industrials.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.