В четверг RBC Capital Markets скорректировала свой прогноз по акциям Chewy Inc. (NYSE: CHWY), повысив целевую цену до 42 долларов с предыдущих 39 долларов, сохранив при этом рейтинг "Превосходит рынок" для этих акций.
Это решение было принято после детального анализа результатов компании за четвертый квартал и перспектив на будущее. Согласно данным InvestingPro, CHWY продемонстрировала сильную динамику с впечатляющей доходностью в 48,1% за последние шесть месяцев, в то время как целевые цены аналитиков в настоящее время варьируются от 24 до 42 долларов.
На решение фирмы повысить целевую цену повлиял стратегический выбор Chewy увеличить расходы на рекламу для расширения базы активных клиентов. По мнению RBC, эта инициатива указывает на сильный потенциал роста выручки, несмотря на то, что увеличение расходов привело к тому, что маржа в четвертом квартале не оправдала ожиданий инвесторов.
При текущей рыночной капитализации в 13,66 млрд долларов и коэффициенте P/E 36,59, анализ InvestingPro предполагает, что акции торгуются близко к их справедливой стоимости. Для подписчиков доступны 14 дополнительных эксклюзивных аналитических выводов.
RBC пересмотрела свои оценки финансовых показателей Chewy на основе последних событий. Для четвертого квартала фирма теперь ожидает рост чистых продаж на уровне 12,6%, что выше ранее прогнозируемых 11,9%.
Однако оценка скорректированной EBITDA за тот же период была снижена до 119 млн долларов с 127 млн долларов, в основном из-за более высоких расходов на рекламу. Недавние данные InvestingPro показывают, что компания поддерживает здоровое финансовое состояние с валовой маржой прибыли 29,19% и достаточными денежными потоками для покрытия процентных платежей.
Глядя дальше в будущее, прогнозы RBC для Chewy на 2025 и 2026 годы также были обновлены. Аналитик прогнозирует рост чистых продаж на 3,8% и 8,6% для 2025 и 2026 годов соответственно, с небольшой корректировкой по сравнению с предыдущим прогнозом на 2025 год. Ожидаемая скорректированная EBITDA на эти годы была повышена до 686 млн долларов и 881 млн долларов, по сравнению с предыдущими оценками в 662 млн долларов и 808 млн долларов.
Пересмотренная целевая цена в 42 доллара основана на примерно 20-кратной оценке скорректированной EBITDA RBC на 2026 год, которая составляет 881 млн долларов. Эта оценка отражает уверенность RBC в потенциале Chewy для устойчивого роста и прибыльности в ближайшие годы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.