В четверг Baird подтвердила свою уверенность в ULTA Beauty (NASDAQ: ULTA), сохранив рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену 440,00 долларов за акцию компании. Анализ фирмы предполагает, что результаты ULTA за третий финансовый квартал, как ожидается, будут соответствовать консенсус-прогнозам, учитывая текущие рыночные условия и промо-активность. Согласно данным InvestingPro, ULTA сохраняет высокий показатель финансового здоровья на уровне 3,1 (ОТЛИЧНО), с хорошей валовой маржой в 42,5%.
Аналитик Baird отметил, что ULTA Beauty столкнулась с трудностями в течение квартала, включая смешанный спрос и усиление промо-стратегий. Эти факторы, наряду с усилением конкуренции со стороны таких соперников, как Sephora, повлияли на настроения инвесторов.
Несмотря на эти встречные ветры, Baird считает, что профиль риска/доходности акций привлекателен, особенно учитывая пониженные ожидания по марже на 2025 финансовый год, объявленные во время дня аналитика компании. Анализ InvestingPro показывает, что ULTA работает с умеренным уровнем долга и поддерживает сильную ликвидность, с соотношением текущих активов к краткосрочным обязательствам на уровне 1,76.
Кроме того, фирма ожидает, что у ULTA будет больше гибкости для внедрения промо-акций и инициатив, направленных на стимулирование спроса. Аналитик также отметил, что ритейлер красоты выиграет от более легких сравнений год к году в будущем.
Позитивный прогноз дополнительно подкрепляется текущей оценкой ULTA, которая примерно на 20% ниже коэффициента цена/прибыль S&P 500. Этот дисконт, по мнению Baird, представляет собой привлекательную точку входа для инвесторов, учитывая потенциал акций и стратегические меры, которые ULTA Beauty готова предпринять в ближайшем будущем.
Подводя итог, подтверждение Baird рейтинга "Лучше рынка" и целевой цены в 440,00 долларов подчеркивает уверенность фирмы в том, что ULTA Beauty хорошо позиционирована для навигации в текущем розничном ландшафте и выхода с благоприятными показателями, несмотря на конкурентное и промо-давление, с которым она сталкивается. Высокий показатель финансового здоровья компании и устойчивая позиция по ликвидности поддерживают этот прогноз, с подробным анализом, доступным через комплексные исследовательские инструменты InvestingPro.
В других недавних новостях, ULTA Beauty была в центре внимания аналитиков. Piper Sandler повысила целевую цену компании, в то время как William Blair понизила рейтинг акций ULTA с "Лучше рынка" до "На уровне рынка".
JPMorgan сохранила рейтинг "Выше рынка" для ULTA с целевой ценой 472 доллара. Фирма отметила рост продаж косметических товаров, но ожидает небольшого снижения сопоставимых продаж ULTA в третьем квартале 2024 года. Citi и BMO Capital подтвердили свои нейтральные позиции по акциям ULTA, ссылаясь на трудности из-за замедления роста категории и усиления конкуренции.
ULTA объявила о планах увеличить количество магазинов на 200 в течение следующих трех лет и одобрила новую программу обратного выкупа акций на сумму 3 миллиарда долларов. Консенсус-прогноз аналитиков по прибыли на акцию ULTA на 2025 год, похоже, сходится к отметке около 23 долларов, что немного ниже предыдущего консенсуса в 24,60 доллара.
В краткосрочной перспективе, а именно в ближайшие 12 месяцев, акции воспринимаются как находящиеся в более уязвимом положении. Без пересмотра оценок в сторону повышения аналитикам трудно предвидеть значительный потенциал роста. Рекомендация - оставаться в стороне, с целевой ценой, основанной на неизменном мультипликаторе P/E около 16x на 2025 финансовый год и незначительно более высоких прогнозах на будущее.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.