В четверг Guggenheim обновила свою позицию по Tesla Inc. (NASDAQ:TSLA), повысив целевую цену производителя электромобилей до 175 долларов с предыдущих 156 долларов, сохранив при этом рейтинг "Продавать" для акций. В настоящее время акции торгуются по цене 357,93 доллара, близко к 52-недельному максимуму в 361,93 доллара, демонстрируя замечательный импульс с ростом на 104,5% за последние шесть месяцев.
Согласно данным InvestingPro, акции выглядят переоцененными на основе анализа справедливой стоимости. Аналитик фирмы сослался на обновленные прогнозы по поставкам и марже, а также на анализ эластичности спроса как основу для корректировки.
Прогнозы аналитика теперь оценивают поставки Tesla в четвертом квартале примерно в 491 000 автомобилей, что немного ниже предыдущего прогноза в 495 000 и ниже текущего консенсуса. Несмотря на ожидание роста во всех основных регионах, данные не поддерживают возможность превышения 500 000 поставок за квартал.
Пересмотренное ожидание валовой маржи от продажи автомобилей на четвертый квартал, без учета кредитов, теперь составляет 14,9% по сравнению с рыночным консенсусом в 16,5%. Анализ InvestingPro показывает, что текущая валовая маржа прибыли Tesla составляет 18,23%, при этом для подписчиков доступны еще 22 дополнительных показателя финансового здоровья.
Анализ эластичности спроса, учитывающий детальное ценообразование и акции за последние два года, предполагает, что Tesla может столкнуться с трудностями в достижении целевого роста объемов на 20-30% в 2024 году. Аналитик считает, что новые модели должны будут обеспечить большую часть роста в 2025 году.
В отчете также упоминается, что хотя технические факторы могут поддерживать акции Tesla до конца года, вероятность появления негативных катализаторов из-за результатов поставок и прибыли, особенно после значительного роста акций после выборов, высока. Аналитик ожидает, что цикл негативных пересмотров в ближайшие один-три месяца может создать благоприятные условия для коротких позиций в ближайшей перспективе.
В заключение, хотя Guggenheim повысила целевую цену для Tesla, отражая более высокую подразумеваемую стоимость функций полного автопилота (FSD) компании и переход от оценки на основе мультипликаторов к подходу дисконтированных денежных потоков (DCF), фирма остается скептически настроенной в отношении способности Tesla достичь своих будущих целей роста и сохраняет рейтинг "Продавать" для акций.
С текущим коэффициентом P/E 88,56 и рыночной капитализацией в 1,15 триллиона долларов, Tesla остается одной из наиболее пристально наблюдаемых акций на рынке. Для более глубокого понимания оценки и перспектив роста Tesla, подписчики InvestingPro могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, содержащему детальный анализ и более 30 ключевых финансовых показателей.
В других недавних новостях, Tesla Inc. и JPMorgan Chase & Co. взаимно согласились прекратить свой текущий судебный процесс, который был сосредоточен на сделке с варрантами на акции 2014 года и твите генерального директора Tesla Илона Маска. Подробности достигнутого соглашения не были раскрыты. Между тем, Neuralink, возглавляемая Илоном Маском, была отмечена FDA за "неприемлемые условия или практики" в своей лаборатории по тестированию на животных. FDA призвала Neuralink добровольно исправить обнаруженные проблемы, которые не поставили под угрозу безопасность устройств Neuralink.
В области финансового анализа BofA Securities повысила целевую цену Tesla, сохранив рейтинг "Покупать", ссылаясь на положительные взгляды на продолжающуюся разработку Tesla робота Optimus. Кроме того, Roth/MKM повысила рейтинг акций Tesla с "Нейтрального" до "Покупать", обусловленный растущим энтузиазмом в отношении электромобилей и благоприятной регуляторной средой. Однако Bernstein сохранила рейтинг "Ниже рынка" для Tesla, ссылаясь на озабоченность стратегическим фокусом компании на разработке специализированного 'Cybercab'.
В области технологических достижений Tesla активно тестирует Optimus в различных сценариях, с целью производства 1 000 роботов Optimus к концу 2025 года, в основном для использования на собственных производственных объектах. Основная миссия компании в области искусственного интеллекта вращается вокруг продвинутых систем помощи водителю, которые разработаны для функционирования в качестве более умных вторых пилотов.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.