В четверг Goldman Sachs начал освещение акций Cheesecake Factory с позитивным прогнозом, присвоив рейтинг "Покупать" и установив целевую цену в 56,00 долларов, что находится в пределах текущего диапазона аналитиков от 36 до 59 долларов.
Согласно данным InvestingPro, девять аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения, хотя акции компании кажутся немного переоцененными на текущих уровнях.
Анализ инвестиционной фирмы предполагает, что рынок может недооценивать потенциал роста сети ресторанов, особенно в отношении ее небольших брендов.
Cheesecake Factory, известная своим обширным меню и фирменными десертами, управляет не только одноименным брендом, но и меньшими ресторанными концепциями, которые приносят примерно 25% от общей выручки компании в 3,54 млрд долларов.
Goldman Sachs рассматривает эти небольшие бренды как важный компонент стратегии расширения Cheesecake Factory, при этом руководство компании стремится к ежегодному увеличению количества точек на уровне средних десятков процентов.
Подписчики InvestingPro получают доступ к 12 дополнительным эксклюзивным ProTips и комплексному финансовому анализу CAKE и более 1 400 других акций.
Помимо роста небольших брендов, ожидается, что Cheesecake Factory также увеличит количество ресторанов своего основного бренда. Компания демонстрирует уверенность в новом формате уменьшенного размера для этих точек, которые на 20-30% меньше своих предшественников. Это уменьшение размера является частью усилий по адаптации к меняющимся рыночным условиям и предпочтениям потребителей.
Стратегия, похоже, работает: акции показывают впечатляющий рост более чем на 50% с начала года и торгуются вблизи своего 52-недельного максимума в 51,23 доллара.
Goldman Sachs признает проблемы, с которыми сталкивается Cheesecake Factory, такие как значительное присутствие в торговых центрах и в Калифорнии, что можно рассматривать как потенциальные препятствия. Однако фирма считает, что разнообразное меню и сила бренда компании продолжат привлекать клиентов и способствовать увеличению доли рынка.
Инвестиционная фирма также ожидает, что расширение небольших ресторанных концепций под эгидой Cheesecake Factory будет способствовать географической диверсификации компании, снижая ее зависимость от рынка Калифорнии. Ожидается, что этот стратегический шаг укрепит общую траекторию роста компании.
В других недавних новостях, The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о значительном росте прибыли в третьем квартале 2024 года и имеет амбициозные планы по расширению. Выручка компании в третьем квартале достигла 865 млн долларов, а скорректированная разводненная чистая прибыль на акцию составила 0,58 доллара, что на 49% больше по сравнению с прошлым годом. Этот рост был обусловлен улучшением операционной деятельности и стабильным ростом выручки, при этом сопоставимые продажи и трафик превзошли показатели отрасли.
Компания также раскрыла планы по открытию до 22 новых ресторанов к концу 2024 года, а на 2025 год поставлена цель открыть 24 заведения. Кроме того, The Cheesecake Factory прогнозирует, что общая выручка за четвертый квартал 2024 года составит от 905 млн до 915 млн долларов, а скорректированная маржа чистой прибыли - от 4,8% до 4,9%.
В перспективе компания планирует поддерживать рост за счет стратегического открытия ресторанов и операционной эффективности. На 2025 финансовый год ожидается, что общая выручка составит около 3,75 млрд долларов, а маржа чистой прибыли прогнозируется на уровне около 4,75%. Эти недавние события подчеркивают приверженность The Cheesecake Factory операционному совершенству и стратегическому росту с целью обеспечения дальнейшей акционерной стоимости в ближайшие годы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.