В четверг UBS начал освещение акций Option Care Health (NASDAQ:OPCH), поставщика услуг инфузионной терапии на дому и в альтернативных местах, присвоив им рейтинг "Нейтрально" и целевую цену 26,00 долларов. Фирма отметила сочетание положительных фундаментальных факторов и неопределенностей, которые могут повлиять на финансовые показатели компании в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Аналитик признал потенциальные преимущества для OPCH, включая тенденцию к домашнему здравоохранению, диверсифицированный портфель лекарств и возможности для слияний и поглощений на фрагментированном рынке. Эти факторы могут обеспечить попутный ветер для роста компании.
Однако UBS выразил осторожность из-за неопределенных финансовых последствий изменений в STELARA, значимом специализированном препарате в портфеле OPCH, ожидаемых в 2025 году. Эта неопределенность затрудняет полную поддержку способности компании достичь своих целей роста.
Прогнозы UBS по выручке и скорректированной EBITDA на 2025 год на 6% и 1% соответственно ниже собственного целевого алгоритма роста OPCH. Компания стремится к высокому однозначному (HSD) росту выручки и низкому двузначному (LDD) росту EBITDA. В связи с этими факторами UBS ожидает, что оценка OPCH останется на уровне около 10-кратного соотношения EV/EBITDA в будущем.
Целевая цена в 26,00 долларов, установленная UBS, отражает нейтральную позицию фирмы по отношению к акциям, учитывая как возможности роста, так и предстоящие вызовы. Эта оценка основана на ожидании, что прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) останется относительно стабильной в обозримом будущем.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.