KeyBanc выразил позитивный взгляд на важность идентификации в секторе безопасности, потенциальную роль Okta как консолидатора услуг идентификации и возможность появления новых продуктовых катализаторов, таких как управление идентификацией и доступом (IGA), управление привилегированным доступом (PAM), управление идентификацией и доступом клиентов (CIAM) и обнаружение угроз идентификации и реагирование на них (ITDR).
Анализ справедливой стоимости от InvestingPro предполагает, что Okta в настоящее время недооценена, при этом целевые показатели аналитиков варьируются от 75 до 140 долларов за акцию. Однако фирма также рекомендовала проявлять осторожность из-за возможных продолжающихся последствий прошлогоднего нарушения безопасности, проблем, связанных с продажами на основе количества рабочих мест, и потенциальных сбоев из-за предстоящих изменений в стратегии выхода на рынок (GTM) для специализированных продавцов в Workforce Identity Cloud (WIC) и Customer Identity Cloud (CIC).
Показатель cRPO Okta за третий квартал превысил прогнозы на 74 млн долларов или 4% по сравнению со средним превышением за последние двенадцать месяцев (TTM) в 45 млн долларов или 2%. Прогноз cRPO на четвертый квартал был установлен на 26 млн долларов выше консенсуса, что ознаменовало изменение по сравнению с предыдущими двумя кварталами, когда прогноз был ниже. Первоначальный прогноз по выручке на 2026 финансовый год указывал на рост на 7% в годовом исчислении, что было ниже консенсус-прогноза в 9% в годовом исчислении. Однако было отмечено, что эта цифра соответствует ожиданиям покупателей.
Руководство Okta отметило, что прогнозы по cRPO на четвертый квартал и выручке на 2026 финансовый год были скорректированы с учетом исключения консервативных оценок, ранее включенных для учета потенциальных последствий инцидента с безопасностью, произошедшего в октябре 2023 года. Компания продемонстрировала устойчивый рост выручки на 18,74% за последние двенадцать месяцев, сохраняя высокую ликвидность с текущим коэффициентом 1,83.
Получите доступ к более подробным сведениям и 7 дополнительным ключевым советам об Okta с подпиской на InvestingPro. Они также упомянули, что 5 процентных пунктов превышения показателей, наблюдаемых в первоначальном прогнозе выручки на 2025 финансовый год, не ожидаются в 2026 финансовом году. Тем не менее, типичный сезонный рост cRPO в четвертом квартале и последовательное покрытие cRPO могут указывать на аналогичную степень потенциала роста.
Ключевые показатели эффективности (KPI) показали смешанные результаты: коэффициент удержания чистой выручки (NRR) снизился на 2 пункта до 108%, и ожидается дальнейшее снижение в четвертом квартале. Количество новых логотипов осталось скромным - 150. Федеральный вертикальный сегмент показал силу, обеспечив пять из десяти крупнейших сделок за квартал.
KeyBanc выразил позитивный взгляд на важность идентификации в секторе безопасности, потенциальную роль Okta как консолидатора услуг идентификации и возможность появления новых продуктовых катализаторов, таких как управление идентификацией и доступом (IGA), управление привилегированным доступом (PAM), управление идентификацией и доступом клиентов (CIAM) и обнаружение угроз идентификации и реагирование на них (ITDR).
Анализ справедливой стоимости от InvestingPro предполагает, что Okta в настоящее время недооценена, при этом целевые показатели аналитиков варьируются от 75 до 140 долларов за акцию. Однако фирма также рекомендовала проявлять осторожность из-за возможных продолжающихся последствий прошлогоднего нарушения безопасности, проблем, связанных с продажами на основе количества рабочих мест, и потенциальных сбоев из-за предстоящих изменений в стратегии выхода на рынок (GTM) для специализированных продавцов в Workforce Identity Cloud (WIC) и Customer Identity Cloud (CIC).
В других недавних новостях, Okta, Inc. привлекла значительное внимание различных инвестиционных фирм после публикации своих последних финансовых результатов.
Needham повысила целевую цену акций Okta до 115 долларов, сохранив рейтинг "Покупать", в то время как Scotiabank повысила целевую цену до 96 долларов, сохранив рейтинг "Нейтрально". Другие фирмы, включая Truist Securities, Canaccord Genuity и Mizuho, также скорректировали свои целевые цены, при этом все три сохранили рейтинг "Держать" или "Нейтрально" для акций Okta.
Эти корректировки происходят после недавнего отчета о доходах Okta, который продемонстрировал 14-процентный рост выручки и 13-процентный рост расчетных оставшихся обязательств по исполнению (cRPO). Несмотря на эти положительные показатели, предварительный прогноз роста выручки Okta на 2026 финансовый год установлен на уровне всего 7% в годовом исчислении, что ниже прогноза Уолл-стрит примерно в 10%.
Анализ InvestingPro показывает, что Okta поддерживает впечатляющую валовую прибыль на уровне 75,82% и имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что указывает на сильную финансовую гибкость. Это недавние события, которые инвесторам следует учитывать при оценке деятельности компании.
Высокая операционная эффективность и сильный рост выручки за последний год, наряду с ожидаемым ростом чистой прибыли в этом году, сигнализируют о многообещающих перспективах для Okta. Несмотря на операционные проблемы, Okta продолжает оставаться доминирующим игроком на рынке управления идентификацией, получая выгоду от растущего внедрения систем безопасности с нулевым доверием.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.