В среду Canaccord Genuity сохранила рейтинг "Держать" для Okta, Inc (NASDAQ:OKTA), но повысила целевую цену до 94 долларов с предыдущих 82 долларов. Компания, текущая капитализация которой составляет 13,88 млрд долларов, продемонстрировала уверенный рост выручки на 18,74% за последние двенадцать месяцев. Финансовая фирма ожидает, что Okta вступит в переходный период в ближайшие кварталы, который должен развернуться со временем и показать, смогут ли операционные показатели стабильно соответствовать правилу 40 - стандарту в индустрии программного обеспечения, сочетающему темпы роста и маржу прибыли.
Аналитик Canaccord Genuity полагает, что в долгосрочной перспективе Okta выиграет от растущего внедрения концепций безопасности Zero Trust, учитывая позицию компании как ведущего инноватора и консолидатора на обширном рынке безопасности идентификации с общим адресуемым рынком (TAM) в 80 млрд долларов.
Согласно анализу InvestingPro, Okta поддерживает впечатляющую валовую маржу на уровне 75,82% и имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что поддерживает потенциал роста компании. Несмотря на этот потенциал, фирма решила остаться в стороне с рейтингом "Держать", предлагая осторожный подход к акциям в настоящее время.
Пересмотренная целевая цена Canaccord Genuity в 94 доллара основана на примерно 5,5-кратном отношении стоимости предприятия к продажам по их оценкам на 2025 календарный год. Эта корректировка отражает более оптимистичную оценку акций Okta, указывая на веру в потенциал будущего роста выручки компании. Анализ InvestingPro предполагает, что Okta в настоящее время недооценена, с дополнительными сведениями, доступными в комплексном отчете Pro Research, который предоставляет глубокий анализ этой и 1400+ других американских акций.
Okta, ведущий игрок в секторе управления идентификацией и доступом, рассматривается как компания, хорошо позиционированная для использования перехода к более безопасным методам аутентификации. Фокус компании на безопасности идентификации становится все более актуальным в цифровом ландшафте, где растут угрозы утечек данных и кибератак.
Инвесторы и наблюдатели рынка, вероятно, будут следить за показателями Okta в предстоящих кварталах, чтобы увидеть, сможет ли компания преодолеть операционные проблемы и капитализировать свою стратегическую позицию на рынке. Повышенная целевая цена от Canaccord Genuity служит пересмотренным ожиданием рыночных показателей компании на основе ожидаемого роста продаж.
В других недавних новостях, Okta, Inc. сообщила о 14% росте выручки и 13% увеличении расчетных оставшихся обязательств по исполнению (cRPO) в третьем квартале 2025 финансового года. Рост выручки компании был заметно обусловлен высоким спросом со стороны крупных предприятий, особенно в федеральном секторе США. Прогноз Okta на четвертый квартал превысил консенсус-ожидания, указывая на продолжающийся рост выручки. Однако предварительный прогноз роста выручки компании на 2026 финансовый год установлен на уровне всего 7% год к году.
После публикации отчета о доходах несколько фирм обновили свою оценку Okta. Mizuho повысила целевую цену до 100 долларов, сохранив нейтральную позицию. TD Cowen сохранила целевую цену на уровне 110 долларов, в то время как аналитик BTIG Грей Пауэлл повысил целевую цену до 110 долларов. Goldman Sachs также сохранил рейтинг "Покупать" с неизменной целевой ценой в 107,00 долларов. DA Davidson, между тем, повысила целевую цену Okta до 90,00 долларов, сохранив рейтинг "Нейтральный".
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.