В среду Mizuho начала освещение акций McKesson Corporation (NYSE:MCK) с нейтральным рейтингом, установив целевую цену в 630 долларов. Это решение было принято после того, как компания значительно расширила свою бизнес-модель, в частности, создав крупную онкологическую платформу стоимостью около 35 миллиардов долларов.
Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация McKesson в настоящее время составляет 78,28 миллиарда долларов, а оценка финансового здоровья "ОТЛИЧНО" - 3,15/5, что указывает на высокие операционные показатели. Ожидается, что это новое предприятие обеспечит McKesson долгосрочный темп роста выше, чем у конкурентов, с прогнозируемым увеличением прибыли на акцию (EPS) на 12-14% в среднегодовом исчислении (CAGR) в течение следующих трех-пяти лет.
Усиленное внимание компании к онкологии было подчеркнуто во время встречи с аналитиками в начале ноября, что укрепило уверенность инвесторов в способности McKesson достичь прогнозов на 2025 финансовый год. С момента объявления о встрече с аналитиками 24 сентября 2024 года акции McKesson выросли примерно на 30%.
Недавний рост стоимости акций является фактором в оценке Mizuho. В настоящее время акции торгуются вблизи 52-недельного максимума в 637,51 доллара, с доходностью с начала года 34,1%. Несмотря на недавний рост, анализ справедливой стоимости InvestingPro предполагает, что акции все еще могут быть немного недооценены, с дополнительным потенциалом роста для инвесторов.
Целевая цена Mizuho основана на коэффициенте цена/прибыль (P/E) в 16 раз от прогноза EPS на 2026 календарный год в 39,50 долларов. Эта оценка соответствует одному из конкурентов McKesson, Cardinal Health (COR), и включает небольшую премию по сравнению с другим конкурентом, AmerisourceBergen (CAH).
Несмотря на недавние позитивные события и сильные перспективы компании, Mizuho выбрала нейтральный рейтинг из-за текущей оценки акций. В настоящее время акции торгуются с коэффициентом P/E 31,97, что отражает уверенность инвесторов в траектории роста и рыночной позиции McKesson.
Начало освещения Mizuho отражает тщательную оценку текущей рыночной позиции McKesson и потенциала роста, особенно в онкологическом секторе. Также учитывается значительное повышение цены акций компании за последние несколько месяцев, что может ограничить краткосрочный потенциал роста. По мере того как рынок усваивает эту новую информацию, инвесторы, вероятно, будут следить за показателями McKesson в отношении ожиданий, установленных аналитиками.
В других недавних новостях, McKesson Corporation представила результаты второго квартала 2025 финансового года, предоставив обзор финансовых показателей компании и операционных прогнозов. Телеконференция по доходам, проведенная генеральным директором Брайаном Тайлером и финансовым директором Бриттом Виталоне, подчеркнула ожидания компании относительно будущих операций и финансовых результатов. Выражая уверенность в направлении компании, они также признали потенциальные риски, которые могут повлиять на эти результаты.
Тем временем Jefferies, авторитетная аналитическая фирма, повысила целевую цену для McKesson до 715 долларов, сохранив рейтинг "Покупать" для акций компании. Эта корректировка последовала за конференцией, где финансовый директор McKesson Бритт Виталоне поделился информацией, которая укрепила позитивную позицию Jefferies по отношению к компании. Ключевые моменты включали фокус McKesson на онкологии и биофармацевтических услугах как критической стратегии роста, ожидаемые финансовые выгоды от предстоящей сделки с FCS и потенциал клеточной и генной терапии для стимулирования будущего роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.