В среду RBC Capital Markets скорректировала свой прогноз по Bank of Nova Scotia (NYSE: BNS), повысив целевую цену до 74,00 долларов с предыдущих 65,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "Соответствует сектору". Согласно данным InvestingPro, пять аналитиков недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период.
В настоящее время акции банка торгуются с коэффициентом P/E 13,6x при рыночной капитализации 68,4 млрд долларов, и с начала года выросли почти на 20%. Корректировка отражает ожидания аналитика относительно хорошего роста базовой прибыли на акцию (EPS) банка в 2025 году, который оценивается примерно в 10%, несмотря на недавнее снижение прогнозов. Пересмотр оценок произошел после признания того, что предыдущие ожидания могли быть слишком оптимистичными.
Аналитик прогнозирует, что общий коэффициент резервов на покрытие кредитных потерь (PCL) составит 0,53% в 2025 году, при этом ожидается продолжение обесценения PCL наряду с небольшим высвобождением работающих PCL. Целевой мультипликатор цена/прибыль (P/E) был повышен с 9,0x до 10,5x. Это изменение основано на убеждении, что риски, связанные с шоками платежей по ипотеке и высокой безработицей, уменьшились, что представляет более низкий профиль риска для Bank of Nova Scotia и канадских банков в целом.
Анализ InvestingPro показывает, что банк выплачивает дивиденды на протяжении 52 лет подряд, в настоящее время предлагая существенную доходность в 5,7%, что подчеркивает его финансовую стабильность на протяжении различных экономических циклов.
Bank of Nova Scotia предоставил собственный прогноз на 2025 год, прогнозируя рост базовой прибыли на акцию на 5-7% без учета вклада KeyCorp, который остается неизменным. Банк также прогнозирует умеренный рост дивидендов, более высокую налоговую ставку в 23-24%, умеренный рост непроцентных расходов, положительный операционный леверидж и общий коэффициент PCL на уровне середины 50 базисных пунктов.
Что касается показателей, прибыль международного банковского подразделения Bank of Nova Scotia составила 634 млн долларов. Эта цифра представляет собой снижение примерно на 6% по сравнению с предыдущим кварталом, но увеличение примерно на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако эта прибыль оказалась ниже прогноза в 706 млн долларов, в основном из-за того, что доходы оказались ниже ожидаемых.
Подводя итог корректировкам, аналитик заявил: "Наша целевая цена повышается до 74 долларов (было 65 долларов). SP." Эта пересмотренная цель отражает более оптимистичную оценку акций Bank of Nova Scotia в свете недавних событий. Данные InvestingPro указывают на то, что банк поддерживает "ХОРОШУЮ" общую оценку финансового здоровья, с особенно сильными показателями импульса и относительной стоимости. Для более глубокого понимания оценки BNS и перспектив роста инвесторы могут обратиться к комплексному отчету Pro Research, который предоставляет детальный анализ финансового положения банка и его будущих перспектив.
Среди других недавних новостей, Bank of Nova Scotia стал объектом нескольких повышений рейтингов аналитиков благодаря улучшению финансовых показателей и стратегическим инициативам. Barclays повысил рейтинг акций банка с "Ниже рынка" до "Соответствует рынку", повысив целевую цену до 81,00 канадских долларов. Это произошло после стратегического обновления банка, которое привело к росту доходов на 5% в годовом исчислении и положительному операционному левериджу.
Ожидается, что недавние инвестиции Bank of Nova Scotia в KEY также усилят стратегию банка в североамериканском коридоре. Банк сообщил о значительном росте в третьем квартале, с скорректированной прибылью в 2,2 млрд долларов и разводненной прибылью на акцию в 1,63 доллара. Более того, банк приобрел 14,9% долю в KeyCorp, что, как ожидается, положительно повлияет на прибыль на акцию и рентабельность собственного капитала.
BofA Securities повысил рейтинг акций банка с "Нейтрально" до "Покупать", ссылаясь на значительные изменения в банке под руководством генерального директора Скотта Томсона. Ожидается, что эти изменения приведут к улучшению рентабельности собственного капитала (ROE) примерно на 300 базисных пунктов к 2027 году. TD Securities также повысил рейтинг акций банка с "Держать" до "Покупать", ожидая, что банк продемонстрирует самое сильное улучшение ROE среди своих конкурентов в течение следующих двух лет.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.