В среду Baird сохранил рейтинг "Лучше рынка" для акций Donaldson Company (NYSE: DCI) и повысил целевую цену до 83 долларов с 81 доллара. Это изменение произошло после того, как акции компании упали на 7% по сравнению со стабильностью индекса S&P 500, после небольшого превышения прогнозов по продажам и прибыли на акцию в первом квартале.
Несмотря на то, что результаты превзошли прогнозы Baird, валовая прибыль (GPM) и операционная прибыль (OPM) оказались ниже консенсус-прогноза. Однако аналитик фирмы не выразил обеспокоенности по поводу маржи, учитывая более низкие сезонные объемы и инкрементальную маржу в 18%.
Неизменный прогноз Donaldson на весь 2025 финансовый год также стал предметом обсуждения. Baird рассматривает решение компании сохранить свой прогноз как осторожный, но разумный шаг, учитывая текущее состояние макроэкономической среды в промышленности и недавнюю смену финансового директора компании.
С ростом выручки на 4,53% и сильными денежными потоками, достаточными для покрытия процентных платежей, фирма ожидает, что Donaldson достигнет лучшего операционного рычага во второй половине 2025 финансового года.
Аналитик Baird отметил недавние улучшения индексов менеджеров по закупкам (PMI) как признак потенциального ускорения на конечных рынках Donaldson во второй половине 2025 финансового года. Эти улучшения рассматриваются как положительные сигналы, поддерживающие прогноз компании на финансовый год.
Подтверждение прогноза, несмотря на первоначальную реакцию рынка, свидетельствует об уверенности в будущих показателях компании. Согласно анализу справедливой стоимости InvestingPro, акции в настоящее время выглядят справедливо оцененными.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.