В среду KeyBanc Capital Markets подтвердила рейтинг "выше рынка" для акций ICU Medical (NASDAQ:ICUI) с неизменной целевой ценой 209,00 долларов. Это подтверждение последовало за недавним опросом об инфузионных насосах, указывающим на потенциальное увеличение доли рынка компании.
ICU Medical заняла второе место по предпочтениям поставщиков, получив около 28% выбора клиентов по сравнению с текущей долей рынка примерно в 18%. Результаты опроса предполагают, что ICU Medical хорошо позиционирована для сохранения своей существующей клиентской базы в предстоящем цикле обновления, демонстрируя самый высокий ожидаемый уровень удержания среди конкурентов.
Согласно опросу, Becton Dickinson (BDX) заняла лидирующую позицию, в то время как Baxter International (BAX) и B. Braun заняли третье и четвертое места соответственно. BDX, видный игрок в индустрии медицинского оборудования и расходных материалов, сохраняет сильные рыночные позиции с капитализацией в 64 миллиарда долларов и повышает дивиденды 54 года подряд.
Несмотря на ограниченные данные о Fresenius, отзывы об Ivenix были заметно положительными. Целевая цена KeyBanc в 209 долларов для ICU Medical основана на мультипликаторе 14x к прогнозируемому EBITDA компании на 2026 год.
Согласно Pro Research, BDX демонстрирует сильное финансовое здоровье с общей оценкой "ХОРОШО" и поддерживает относительно низкую волатильность цен. Подписчики могут получить доступ к более чем 10 дополнительным эксклюзивным ProTips и комплексным финансовым показателям для более глубокого анализа.
В свете недавнего соглашения ICU Medical о совместном предприятии по IV-растворам, KeyBanc скорректировала свою оценку EBITDA, снизив ее на 25 миллионов долларов из-за вклада IV-растворов. Одновременно дополнительные 200 миллионов долларов от предварительного платежа по соглашению были учтены в расчете стоимости предприятия.
В настоящее время акции ICU Medical торгуются с коэффициентом P/E 18,0x, EV/EBITDA 11,1x и EV/продажи 2,3x, основываясь на скорректированных оценках KeyBanc на 2026 год. Эти цифры сравниваются с торговыми мультипликаторами 2019-2023 годов: P/E 26,3x, EV/EBITDA 15,1x и EV/продажи 2,9x. Для сравнения, BDX в настоящее время торгуется с EV/EBITDA 16x и коэффициентом P/E 37,8x.
Аналитик выделил несколько рисков, которые могут помешать акциям ICU Medical достичь целевой цены, включая потенциальное сокращение глобальных расходов на здравоохранение, проблемы интеграции, конкурентное давление и новые регуляторные действия FDA. Эти факторы рассматриваются как основные неопределенности, которые могут повлиять на динамику акций компании в будущем.
Для более глубокого понимания сектора медицинского оборудования и комплексного анализа как ICU Medical, так и BDX, получите доступ к полным отчетам Pro Research, доступным исключительно на InvestingPro, охватывающим более 1 400 ведущих американских акций с экспертными выводами и действенной информацией.
В других недавних новостях, Becton Dickinson (BD), значимый игрок на мировой арене медицинских технологий, сообщила о сильных финансовых результатах в своем отчете о доходах за четвертый квартал и полный 2024 финансовый год. Компания зафиксировала рост выручки на 7,4% в четвертом квартале и 5% органического роста выручки за полный год.
Скорректированная разводненная прибыль на акцию (EPS) также выросла на 11,4%, достигнув 13,14 долларов за полный год. Несмотря на трудности на китайском рынке и в секторе Bioscience-Pharma, сегменты MedTech и Diagnostics BD испытали существенный рост.
BD также объявила о плане обратного выкупа акций на 1 миллиард долларов и увеличила дивиденды на 9,5%. Компания прогнозирует выручку между 21,9 и 22,1 миллиардами долларов на 2025 финансовый год, с прогнозом скорректированной разводненной EPS от 14,25 до 14,60 долларов. Несмотря на прогнозируемое снижение в Китае на средний однозначный процент из-за давления закупок на основе стоимости, BD остается оптимистичной относительно высокого однозначного роста выручки на 2025 финансовый год.
Это одни из последних событий для BD, которая продолжает фокусироваться на инновациях и корпоративной ответственности, ориентируясь в глобальной рыночной динамике. Руководство компании также обсудило интеграцию Advanced Patient Monitoring и ее потенциал для роста на 6-7%, подчеркивая стратегический подход BD к росту и распределению капитала.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.