В среду Needham, уважаемая инвестиционная компания, повысила целевую цену акций Okta, Inc (NASDAQ: OKTA) до 115 долларов с предыдущих 100 долларов, подтвердив рейтинг "покупать" для этих акций.
В настоящее время акции торгуются по цене 81,71 доллара при рыночной капитализации 13,88 млрд долларов. Анализ InvestingPro предполагает, что акции недооценены. Корректировка последовала за недавними финансовыми результатами Okta, которые показали улучшение показателей компании, особенно в отношении крупных клиентов, партнеров и новых продуктов.
Анализ фирмы указывает на то, что Okta демонстрирует ранние признаки внедрения продуктов после значительного расширения своего предложения в последние кварталы. С впечатляющей валовой прибылью в 75,82% и сильным ростом выручки на 18,74% за последние двенадцать месяцев компания демонстрирует высокую операционную эффективность.
Согласно данным InvestingPro, аналитики ожидают роста чистой прибыли в этом году, что является одним из нескольких положительных индикаторов, доступных подписчикам Pro. Кроме того, ожидается, что проблемы, связанные с "когортой COVID", уменьшатся после первой половины 2026 финансового года. Несмотря на предварительный прогноз руководства о росте на 7% в годовом исчислении в 2026 финансовом году, что ниже 10%, ожидаемых рынком, Needham сохраняет позитивный прогноз.
Предварительный прогноз, представленный руководством Okta, воспринимается как консервативный, особенно учитывая текущий прогноз по cRPO (расчетные оставшиеся обязательства по исполнению) на четвертый квартал 2025 финансового года.
Исторически доходы от подписки Okta составляли около 1,3 от баланса cRPO предыдущего года. Needham предполагает, что если Okta превысит прогноз по cRPO на 4 квартал 2025 финансового года и увидит возобновление ускорения cRPO благодаря своей стратегии выхода на рынок и внедрению новых продуктов, компания может легко превзойти консервативный прогноз роста в 7%.
Позиция Needham заключается в том, что, несмотря на возможную негативную реакцию рынка на консервативный прогноз роста на 2026 финансовый год, сильные показатели Okta и стратегические шаги позиционируют ее хорошо для будущего роста. Пересмотренная целевая цена фирмы отражает уверенность в способности Okta превзойти ожидания и продолжить траекторию роста.
Подписчики InvestingPro могут получить доступ к 6 дополнительным ProTips и комплексному исследовательскому отчету, который предоставляет более глубокое понимание финансового здоровья Okta, которое в настоящее время оценивается как "ХОРОШЕЕ" на основе множества финансовых показателей.
В других недавних новостях, Okta, Inc. была в центре внимания нескольких аналитических обновлений после результатов третьего квартала 2025 финансового года, которые продемонстрировали рост выручки на 14% и рост расчетных оставшихся обязательств по исполнению (cRPO) на 13%. Scotiabank обновил свой прогноз по Okta, повысив целевую цену до 96 долларов при сохранении рейтинга "Сектор работает".
Truist Securities также скорректировал целевую цену Okta до 92 долларов, сохранив рейтинг "Держать". Canaccord Genuity сохранил рейтинг "Держать", но повысил целевую цену до 94 долларов. Mizuho сохранил нейтральную позицию, но повысил целевую цену Okta до 100 долларов. TD Cowen сохранил целевую цену на уровне 110 долларов.
Несмотря на эти корректировки, первоначальный прогноз выручки Okta на 2026 финансовый год предполагает замедление темпов роста. Однако компания сохраняет сильную финансовую гибкость с большим объемом денежных средств, чем долга на балансе. Это недавние события, которые инвесторам следует иметь в виду.
Компания показала улучшение операционной маржи, и ожидается, что эта тенденция продолжится. Несмотря на операционные инциденты и снижение показателя удержания чистой выручки (NRR) в третьем квартале, Okta продолжает поддерживать впечатляющую валовую прибыль на уровне 75,82%.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.