В среду JPMorgan подтвердил свою сильную уверенность в акциях Amazon (NASDAQ:AMZN), сохранив за гигантом электронной коммерции статус "Лучшей идеи" после ранних признаков здорового роста в секторе электронной коммерции США в праздничный сезон.
Уверенность рынка кажется обоснованной, поскольку Amazon продемонстрировал замечательную динамику с доходностью 40,48% с начала года и поддерживает устойчивый поток доходов в размере 620,13 млрд долларов за последние двенадцать месяцев.
Данные InvestingPro показывают, что 31 аналитик недавно пересмотрел свои ожидания по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о сильной институциональной уверенности в траектории компании. Согласно оценкам третьих сторон, рост продаж в США в течение Кибернедели соответствовал прогнозу JPMorgan о росте на 7,5% в годовом исчислении в четвертом квартале, что отражает небольшое замедление по сравнению с ростом на 9,8% в тот же период 2023 года.
Данные Adobe и Mastercard показали, что продажи в Черную пятницу превысили ожидаемый рост в 7,5%, в то время как тенденции Киберпонедельника и общей Кибернедели оставались в соответствии с ожиданиями.
Данные Salesforce указывали на аналогичную траекторию роста в течение Черной пятницы и Кибернедели, хотя и показали немного более мягкие тенденции в Киберпонедельник. Amazon объявил, что его продажи с 21 ноября по 2 декабря, включая Неделю Черной пятницы и Киберпонедельник, достигли рекордных уровней с беспрецедентными объемами продаж и значительной экономией для клиентов.
Несмотря на более короткий праздничный сезон, самый короткий с 2019 года с всего 27 днями между Днем благодарения и Рождеством, ожидается, что ранние акции и более глубокие скидки поддержат устойчивый рост.
С акциями Amazon, торгующимися вблизи 52-недельного максимума в 215,90 долларов и сохраняющими оценку финансового здоровья "ОТЛИЧНО" согласно комплексному анализу InvestingPro, компания, похоже, хорошо подготовлена к тому, чтобы воспользоваться праздничным импульсом. Подписчики InvestingPro получают доступ к более чем 30 дополнительным эксклюзивным идеям и подробному отчету Pro Research, который предоставляет глубокий анализ рыночной позиции Amazon и потенциала роста.
Потребители все еще сталкиваются с высокой инфляцией и процентными ставками, но эти макроэкономические проблемы считаются стабильными по сравнению с предыдущим годом. JPMorgan прогнозирует, что проникновение электронной коммерции в США достигнет 24,5% от скорректированных розничных продаж в этом сезоне, что является заметным увеличением с 23,3% в 2023 году.
Глядя вперед, JPMorgan предполагает, что электронная коммерция в США может почти удвоить свое текущее проникновение примерно с 22% скорректированных розничных продаж до более чем 40%, благодаря расширению в крупных, недостаточно проникнутых категориях, таких как потребительские товары повседневного спроса, одежда и товары для дома.
Сильная финансовая основа Amazon, подтвержденная здоровой валовой прибылью в 48,41% и эффективными операциями, генерирующими 43 млрд долларов свободного денежного потока с учетом заемных средств, идеально позиционирует ее для этого прогнозируемого расширения рынка.
Для инвесторов, ищущих более глубокие идеи, эксклюзивный анализ справедливой стоимости InvestingPro и комплексный набор метрик могут помочь определить оптимальные точки входа в эту динамичную историю роста. Amazon, которая занимает примерно 45% доли рынка электронной коммерции в США, хорошо позиционирована для использования этого роста, поддерживаемая агрессивными ранними праздничными акциями, доставкой в тот же день, расширением экосистемы Prime и конкурентными ценами.
JPMorgan прогнозирует рост розничной выручки Amazon в четвертом квартале (исключая AWS) на 8,9% в годовом исчислении на нейтральной к валютным курсам основе, при этом продажи от первого лица растут на 6% без учета валютных курсов, а продажи от третьих лиц увеличиваются на 10% без учета валютных курсов.
Фирма также моделирует рост валового объема товарооборота Amazon в США (исключая физические магазины) на 7,6% в годовом исчислении, что соответствует оценочному росту электронной коммерции в США на 7,5%, и ожидает, что доля рынка электронной коммерции Amazon в США немного увеличится в четвертом квартале.
В других недавних новостях Amazon делает значительные шаги в технологическом секторе. Подразделение облачных вычислений компании, Amazon Web Services (AWS), запустило линейку базовых моделей Amazon Nova и Amazon Q Developer, которые способствуют постоянным инновациям компании.
Модели Nova показали конкурентоспособные результаты по сравнению с отраслевыми эталонами, а Q Developer был использован для ускорения миграционных усилий несколькими клиентами и партнерами.
AWS также объявила о внедрении новых серверов для центров обработки данных, оснащенных собственными ИИ-чипами, при этом Apple Inc. подтверждена в качестве клиента. Эти серверы станут частью массивного суперкомпьютера, который будет включать сотни тысяч чипов. Кроме того, AWS представила свои новейшие ИИ-чипы Trainium2, обещая до 40% лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с текущими экземплярами на основе GPU.
Финансовые аналитические фирмы BMO Capital Markets и MoffettNathanson подтвердили свой позитивный прогноз в отношении Amazon, отражая уверенность в рыночной позиции компании и недавних стратегических разработках. Это недавние события в операциях и стратегических решениях Amazon.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.