В среду Wolfe Research начала освещение GE Vernova (NYSE:GEV) с рейтингом "Выше рынка" и целевой ценой 403 доллара. Фирма оптимистично оценивает потенциал компании в отношении роста и расширения маржи, что, по их мнению, значительно превосходит прогнозы других аналитиков с Уолл-стрит. В настоящее время акции GEV торгуются по цене 331,92 доллара, продемонстрировав впечатляющий рост на 152,89% с начала года.
Согласно данным InvestingPro, целевые цены аналитиков варьируются от 212 до 410 долларов, а консенсус-рекомендация по акциям - "Покупать". GE Vernova отмечается своими сильными показателями после отделения от General Electric, и Wolfe Research видит дальнейший рост, обусловленный широким спектром тем электрификации.
GE Vernova планирует провести второе в этом году мероприятие для инвесторов 10 декабря, где руководство может повысить прогноз роста продаж на 2028 год с среднего однозначного до высокого однозначного совокупного среднегодового темпа роста (CAGR) до 2028 года. С текущей рыночной капитализацией в 91,49 млрд долларов и оценкой финансового здоровья FAIR от InvestingPro, компания демонстрирует многообещающие фундаментальные показатели.
Подписчики InvestingPro имеют доступ к 14 дополнительным ключевым выводам о потенциале роста и финансовом здоровье GEV. Это ожидание основано на растущем спросе на газовые турбины и оборудование для электросетей, восстановлении ветроэнергетического бизнеса и сильной ценовой власти во всем портфеле компании.
Аналитик также ожидает, что целевые показатели маржи EBITDA GE Vernova могут вырасти с около 10% до средних или высоких двузначных значений. Это будет результатом уменьшения убытков в операциях с офшорными ветряными установками, ценовых и стоимостных преимуществ, объемного рычага и инициатив по повышению производительности. Следовательно, Wolfe Research ожидает, что оценки Уолл-стрит будут более тесно соответствовать их собственным прогнозам.
Что касается распределения капитала, GE Vernova имеет 7 млрд долларов чистых денежных средств и, по прогнозам, сгенерирует свободный денежный поток (FCF) примерно в 2 млрд долларов в 2024/25 годах, увеличившись до 4-6 млрд долларов в 2026-28 годах.
Данные InvestingPro подтверждают сильную позицию баланса компании, с общим долгом всего 983 млн долларов и здоровым текущим коэффициентом 1,06. Для детального анализа финансовой устойчивости и перспектив роста GEV инвесторы могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, доступному исключительно подписчикам InvestingPro.
Несмотря на консервативные целевые показатели левериджа, Wolfe Research моделирует потенциал избыточного капитала в 9 млрд долларов до конца 2026 года. Фирма ожидает, что руководство может указать на значительный возврат капитала и потенциально некоторые стратегические слияния и поглощения.
Хотя акции GE Vernova могут казаться дорогими на основе оценок на следующие двенадцать месяцев, торгуясь с коэффициентом 51 к прибыли на акцию (EPS) и 26 к EBITDA, Wolfe Research утверждает, что эти оценки еще не отражают потенциал заработка компании, который, как ожидается, не будет полностью представительным до 2027 года. Прогнозируется, что акции будут торговаться с мультипликатором 11 к оценочной EBITDA Wolfe Research на 2027 год по сравнению с 16 для вселенной компаний с большой капитализацией. Целевая цена основана на мультипликаторе 15,5 к прогнозируемой EBITDA на 2027 год, с диапазоном оценки от 203 до 586 долларов, отражающим различные сценарии от операционной волатильности до значительного рычага маржи и премиальной оценки за уникальную позицию в электрификации.
В других недавних новостях, несколько фирм повысили целевые цены акций GE Vernova. Mizuho Securities повысила целевую цену до 351 доллара, ссылаясь на потенциальную ценность малого ядерного бизнеса GE Vernova и турбин с нулевым выбросом углерода.
RBC Capital Markets также пересмотрела целевую цену для компании, значительно повысив ее с 285 до 376 долларов, основываясь на улучшенном макроэкономическом фоне. Jefferies сохранила рейтинг "Покупать" для GE Vernova, повысив целевую цену до 348 долларов, отражая уверенность в потенциале роста компании. Truist Securities скорректировала целевую цену для GE Vernova, повысив ее до 325,00 долларов, в то время как Goldman Sachs повысил свою целевую цену до 324 долларов.
Эти недавние события отражают уверенность рынка в перспективах роста и финансовых показателях GE Vernova. Результаты компании за третий квартал показали смешанные результаты: выручка превзошла ожидания, но прибыль оказалась ниже прогнозов. Несмотря на это, GE Vernova подтвердила свой прогноз на весь 2024 год, прогнозируя выручку в верхнем диапазоне 34-35 млрд долларов.
Ожидается, что предстоящий День аналитика 10 декабря предоставит больше информации о стратегических планах и финансовых целях GE Vernova. Компания также решает проблемы в своем ветроэнергетическом бизнесе, прогнозируя возврат к прибыльности в четвертом квартале 2024 года.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.