В среду Guggenheim подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Live Nation Entertainment (NYSE:LYV) и повысила целевую цену с 146 до 155 долларов. Аналитик фирмы отметил позитивный прогноз для компании, ссылаясь на сильный список крупных мероприятий, запланированных на предстоящий год, и устойчивые опережающие индикаторы.
Оптимизм кажется обоснованным, так как данные InvestingPro показывают, что акции принесли впечатляющую доходность более 63% за последний год, а текущая цена в 137,35 долларов приближается к 52-недельному максимуму в 141,18 долларов.
Оптимизм аналитика основан на обновленной модели, которая предполагает, что скорректированная операционная прибыль (AOI) Live Nation достигнет 2,57 млрд долларов в 2025 году, что на 18% больше по сравнению с предыдущим годом. Этот прогноз превышает консенсус-оценку в 2,39 млрд долларов. Аналитик ожидает, что консенсус в ближайший год будет более тесно соответствовать их прогнозам.
Согласно комплексному анализу InvestingPro, компания имеет ХОРОШУЮ общую оценку финансового здоровья с особенно сильными показателями импульса, хотя стоит отметить, что три аналитика недавно пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону понижения.
Недавняя презентация Live Nation для инвесторов раскрыла стратегии руководства по использованию возможностей AOI, которые, по мнению аналитика, были эффективно реализованы. В презентации также были определены возможности для дополнительного AOI примерно на 1,52 млрд долларов.
Заглядывая вперед, модель Guggenheim прогнозирует AOI для Live Nation в размере 3,12 млрд долларов к 2027 году, что будет представлять собой совокупный годовой темп роста (CAGR) в 12,8%. Эта оценка опережает консенсус-прогноз в 2,97 млрд долларов и соответствует собственным ожиданиям компании по двузначному росту AOI в обозримом будущем.
Также была упомянута возможность расширения мультипликатора, зависящая от достижения Live Nation благоприятного соглашения с Министерством юстиции (DOJ) под новым руководством в следующем году. Пересмотренная целевая цена аналитика отражает эти комплексные ожидания роста и возможности.
В других недавних новостях Live Nation Entertainment объявила о намерении предложить конвертируемые старшие облигации на сумму 1 млрд долларов со сроком погашения в 2030 году. Средства от этого предложения планируется использовать для различных корпоративных целей, включая выкуп части существующих конвертируемых облигаций со сроком погашения в 2025 году и погашение револьверной кредитной линии. Live Nation также планирует ввести в эксплуатацию 14 новых или обновленных площадок к концу 2025 года, стремясь привлечь дополнительно 8 миллионов фанатов.
После результатов третьего квартала несколько аналитиков повысили целевые цены для Live Nation. Citi повысил цель с 130,00 до 163,00 долларов, Deutsche Bank - с 130,00 до 150,00 долларов, а Goldman Sachs - с 132,00 до 148,00 долларов. Кроме того, Rosenblatt Securities повысил целевую цену с 123 до 146 долларов, а TD Cowen - с 108 до 145 долларов.
Эти корректировки последовали за превышением консенсус-прогноза по скорректированной операционной прибыли (AOI) на 6%, что привело к уверенности в финансовом здоровье компании. Несмотря на то, что прибыль оказалась немного ниже рыночных ожиданий, стратегический переход компании от стадионных концертов к шоу на меньших площадках привел к снижению выручки, но увеличению AOI.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.