В среду Deutsche Bank пересмотрел свою позицию по Heineken NV (HEIA:NA) (OTC: HEINY), понизив рейтинг акций с "покупать" до "держать" и снизив целевую цену до 76,00 евро с предыдущих 95,00 евро. В анализе банка отмечается, что диверсифицированное глобальное присутствие Heineken и сильные позиции в сегментах премиального и безалкогольного пива являются положительными факторами.
Согласно данным InvestingPro, Heineken, в настоящее время торгующаяся по цене $36,84, находится близко к своему 52-недельному минимуму в $36,45, с рыночной капитализацией $40,56 млрд. Несмотря на эти преимущества, банк указал на неудовлетворительные финансовые показатели Heineken с 2019 по 2024 год, что сделало менее убедительным аргумент в пользу ускоренного роста прибыли в 2025 году и далее.
Банк отметил, что хотя Heineken столкнулась с несколькими внешними проблемами в указанный период, текущая оценка на основе консенсус-прогнозов выглядит относительно привлекательной. Анализ InvestingPro показывает, что компания торгуется с коэффициентом P/E 36,68, при росте выручки на 3,04% за последние двенадцать месяцев. Тем не менее, Deutsche Bank выразил обеспокоенность по поводу потенциальных краткосрочных рисков для этих оценок. Эта осторожность привела к решению понизить рейтинг акций.
В комментарии аналитика подчеркивается привлекательность широкого географического присутствия Heineken и благоприятное позиционирование компании в сегментах премиального и безалкогольного пива. Эти аспекты рассматриваются как благоприятные для бренда и доли рынка компании. Однако финансовые результаты за последние пять лет не оправдали ожиданий, что повлияло на прогноз аналитика относительно перспектив роста прибыли компании.
Проблемы Heineken за последние пять лет включали различные внешние факторы, которые Deutsche Bank признал в своем анализе. Хотя банк признает эти факторы значительными, понижение рейтинга отражает более консервативный взгляд на способность Heineken преодолеть эти препятствия и улучшить свои финансовые показатели в ближайшем будущем.
В заключение, пересмотренная Deutsche Bank целевая цена в 76,00 евро представляет собой заметное снижение с предыдущей цели в 95,00 евро, подчеркивая скорректированные ожидания банка относительно динамики акций Heineken. Понижение рейтинга до "держать" указывает на изменение рекомендации банка, предполагая, что инвесторам, возможно, стоит сохранить свои текущие позиции в акциях Heineken до появления более четких признаков финансового улучшения.
Подписчики InvestingPro могут получить доступ к дополнительным сведениям, включая 6 ключевых ProTips и комплексный анализ финансового состояния Heineken, что может быть crucial для принятия информированных инвестиционных решений в этой сложной рыночной среде.
В других недавних новостях, Heineken была предметом нескольких обновлений аналитиков. CFRA повысила рейтинг акций Heineken с "держать" до "покупать", ссылаясь на уверенность в стратегическом направлении компании и потенциале долгосрочного роста. Фирма также подчеркнула сильное присутствие бренда Heineken и устойчивый баланс, которые потенциально могут поддержать дальнейшие инновации и приобретения.
В третьем квартале 2024 года Heineken столкнулась с небольшим спадом в азиатско-тихоокеанском секторе, где органический консолидированный объем упал на 1,3%, но общий прогноз компании остается положительным. Продажи компании в третьем квартале превзошли ожидания, чему способствовали сильные показатели премиальных и безалкогольных напитков, с увеличением органической чистой выручки на 3,3%.
Помимо CFRA, как Citi, так и Deutsche Bank сохранили рейтинг "покупать" для Heineken. Citi уверена в потенциале Heineken по улучшению объемов продаж и прибыльности на 2025 финансовый год. Deutsche Bank, с другой стороны, снизил целевую цену до 95,00 евро с 99,00 евро, отражая более осторожную позицию в отношении показателей компании в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.