Во вторник DA Davidson выразила уверенность в Waldencast Acquisition Corp. (NASDAQ: WALD), повысив целевую цену до $7,50 с предыдущих $7,25. Фирма сохранила рейтинг "Покупать" для акций компании. Согласно данным InvestingPro, целевые цены аналитиков варьируются от $5,00 до $7,50, что указывает на значительный потенциал роста от текущей цены $3,25.
Waldencast, владеющая брендами Obagi Skincare и Milk Makeup, сообщила о росте продаж более чем на 20% для обоих брендов, превзойдя ожидания аналитиков. Компания сохраняет впечатляющую валовую маржу в 69,71%, как показывает анализ InvestingPro. DA Davidson сохранила прогноз роста продаж на четвертый квартал 2024 года на уровне 28% год к году и повысила прогноз по EBITDA до $10,7 млн с ранее оцененных $10,1 млн.
Аналитики фирмы также пересмотрели свои ожидания по EBITDA на 2024 год, теперь прогнозируя рост на 63% год к году до $40 млн. Это на 9% выше их предыдущего прогноза. Waldencast подтвердила свой прогноз маржи EBITDA на уровне средних десятков процентов на 2024 год, что побудило DA Davidson повысить оценку маржи до 14,6% с 13,6%, по сравнению с 11,2% в 2023 году.
При установлении новой целевой цены DA Davidson учла более низкие оценки, наблюдаемые в настоящее время в индустрии красоты. Фирма снизила целевой мультипликатор стоимости предприятия к EBITDA до 21 с 27, одновременно перенеся оценку на следующий год. Новая целевая цена основана на мультипликаторе 21, применённом к прогнозируемой EBITDA в $63 млн на 2026 год. Несмотря на падение акций на 70,57% с начала года, аналитики сохраняют оптимистичный прогноз, поддерживаемый сильной валовой маржой компании и перспективами роста.
В других недавних новостях Waldencast сообщила о значительных изменениях как в структуре совета директоров, так и в финансовых показателях. Компания расширила свой совет директоров тремя новыми членами: Хинд Себти, Келли Бруки и Роберто Томпсон Мотта, каждый из которых привносит уникальный опыт в сферах красоты, финансов и потребительских товаров соответственно. Ожидается, что это расширение усилит стратегическое исполнение Waldencast.
Что касается финансовых показателей, продажи Waldencast во втором квартале превзошли ожидания, что побудило инвестиционную фирму DA Davidson повысить целевую цену акций компании с $6,50 до $7,25. DA Davidson также пересмотрела свой прогноз роста продаж Waldencast на 2024 год до 24% год к году с первоначально прогнозируемых 15% и увеличила оценки EBITDA на 7%. Новая целевая цена основана на мультипликаторе 27 к пересмотренному прогнозу EBITDA фирмы на 2025 год в размере $50 млн.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.