Во вторник аналитики Needham подтвердили рекомендацию "покупать" для акций Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ:CRDO) и значительно повысили целевую цену с 43,00 до 70,00 долларов. Это изменение последовало после того, как Credo представила финансовые результаты, превзошедшие ожидания, что привело к пересмотру прогнозов по выручке.
Согласно данным InvestingPro, акции в настоящее время торгуются вблизи 52-недельного максимума в 51,40 доллара, при этом анализ показывает, что на текущих уровнях акции могут быть переоценены.
Отчетность Credo значительно превзошла прогнозы: выручка оказалась на 35 миллионов долларов выше ожиданий, что указывает на более сильный, чем предполагалось, восходящий тренд. Этот положительный результат привел к пересмотру прогнозов по выручке на 2025 финансовый год с 316 миллионов до 385 миллионов долларов. Данные InvestingPro показывают впечатляющий прогноз роста выручки на 65% в 2025 финансовом году, поддерживаемый высокой валовой маржой в 62,47%.
Аналитик Needham выделил три ключевых вывода из результатов Credo. Во-первых, рост выручки во второй половине 2025 финансового года объясняется увеличением числа развертываний XPU. Во-вторых, ожидается, что долгосрочный рост в сегменте AEC (Active Electrical Cable) будет обусловлен более высокими показателями внедрения и переходом на AEC с более высокой скоростью.
Наконец, прогнозируется, что валовая маржа будет расти быстрее, чем предполагалось ранее, поскольку влияние варранта Amazon должно уменьшиться в четвертом квартале 2025 финансового года.
Повышенная целевая цена акций до 70 долларов основана на стоимости предприятия, которая в 18 раз превышает новый прогноз выручки на 2026 календарный год в размере 594 миллионов долларов. Этот оптимистичный прогноз основан на сильных показателях компании и ожидаемом продолжении роста в технологическом секторе.
Пересмотренная целевая цена Needham отражает уверенность в будущих перспективах Credo с учетом текущей траектории развития компании и ее положения на рынке. Анализ фирмы предполагает, что Credo хорошо позиционирована для использования растущего спроса на свои технологические решения.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.