Во вторник Morgan Stanley начал освещение акций Stevanato Group S.p.A. (NYSE:STVN), компании с рыночной капитализацией 5,47 млрд долларов, предоставляющей решения для хранения, доставки и диагностики лекарств, присвоив рейтинг "равновесный" и целевую цену 23,00 доллара.
Торгуясь при мультипликаторе P/E 45x, акции компании привлекли внимание, поскольку фирма подчеркнула ее потенциал для использования двузначного роста в области биологических препаратов, включая GLP-1 терапии, что может привести к благоприятному сдвигу в сторону решений с более высокой маржинальностью (HVS).
Несмотря на позитивный прогноз перспектив роста, аналитик отметил некоторые проблемы, с которыми Stevanato Group может столкнуться в ближайшее время. Согласно данным Pro Research, шесть аналитиков недавно пересмотрели свои ожидания по прибыли в сторону понижения.
Эти проблемы включают в себя негативное влияние от сокращения запасов флаконов, затраты, не полностью поглощенные из-за необходимого расширения производственных мощностей, и расходы, связанные с инженерными и оптимизационными усилиями. Компания поддерживает умеренный уровень долга с соотношением долга к собственному капиталу 0,28.
Оценка фирмы предполагает, что хотя Stevanato Group находится на пути к получению выгоды от значительного роста в секторе биологических препаратов, потенциал прибыли компании может быть умеренным в ближайшее время из-за этих выявленных факторов.
Целевая цена акций в 23,00 доллара отражает этот сбалансированный взгляд на возможности компании и краткосрочные проблемы. Согласно анализу справедливой стоимости Pro Research, акции кажутся справедливо оцененными, хотя они испытали значительное снижение с начала года на 26,32%.
Рейтинг акций и целевая цена Stevanato Group появляются в то время, как компания продолжает расширять свое присутствие в фармацевтической и медицинской отраслях. Анализ фирмы указывает на стратегическое позиционирование Stevanato Group для использования развивающегося спроса на биологические препараты и другие сложные лекарства.
Инвесторы и наблюдатели рынка будут внимательно следить за показателями Stevanato Group, особенно в свете факторов, влияющих на ее краткосрочный потенциал прибыли, как отмечено Morgan Stanley. Способность компании преодолеть трудности и использовать рост в области биологических препаратов будет иметь решающее значение для достижения ожидаемой рыночной позиции.
Для более глубокого понимания финансового здоровья и перспектив роста Stevanato Group, подписчики Pro Research могут получить доступ к комплексному отчету Pro Research, который включает детальный анализ показателей оценки компании, факторов роста и факторов риска.
В других недавних новостях, Stevanato Group сообщила о небольшом увеличении выручки за третий квартал 2024 года, с доходами, достигшими 277,9 млн евро, что означает рост на 2% в годовом исчислении. Этот рост был в основном обусловлен показателями сегмента биофармацевтических и диагностических решений. Несмотря на проблемы в инженерном сегменте, компания сохраняет свой прогноз по выручке на 2024 год в диапазоне от 1,090 млрд евро до 1,110 млрд евро.
Руководители Stevanato поделились, что компания фокусируется на операционной эффективности и стратегических инициативах, таких как Alliance for RTU, чтобы укрепить свою рыночную позицию. Прогноз по скорректированной EBITDA был пересмотрен до 257 млн евро - 263 млн евро, а скорректированная разводненная прибыль на акцию ожидается в диапазоне от 0,47 евро до 0,49 евро.
Компания ожидает постепенного восстановления заказов на флаконы начиная с конца 2024 года и внедряет план оптимизации бизнеса, особенно в инженерном сегменте. Предприятие в Фишерсе начало коммерческое производство, а предприятие в Латине стало прибыльным на уровне валовой прибыли. Это одни из последних событий, которые, по ожиданиям компании, будут стимулировать будущий рост.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.