Во вторник Wells Fargo скорректировал свою позицию по Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc (NASDAQ:OLLI), понизив рейтинг акций с Overweight до Equal Weight. Фирма также пересмотрела целевую цену в сторону понижения до 95,00 долларов с предыдущих 100,00 долларов. Торгуясь около 100 долларов и показав рост более чем на 31% с начала года, акции в настоящее время демонстрируют признаки небольшой переоценки согласно анализу InvestingPro. Это изменение отражает мнение аналитика о том, что баланс риска и доходности для акций уже не так привлекателен, как раньше.
Банк признал сильные управленческие показатели компании, но подчеркнул важность сохранения осторожного подхода из-за сложностей, связанных с Ollie's Bargain Outlet. Компания имеет идеальный показатель Piotroski Score 9 и высокий рейтинг финансового здоровья на InvestingPro, с текущим коэффициентом P/E около 30x. Аналитик отметил, что хотя есть потенциал для роста акций до 115 долларов, основанный на 30-кратном мультипликаторе прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) на 2025 год в размере 3,85-3,90 долларов, существуют также значительные риски снижения.
Пересмотренная целевая цена Wells Fargo в 95 долларов основана на 26-кратном мультипликаторе прогнозируемой фирмой EPS на 2025 год для Ollie's Bargain Outlet. Аналитик предполагает, что в пессимистичном сценарии акции могут упасть до 75 долларов, что будет соответствовать мультипликатору 22-23 от прогнозируемой EPS на 2025 год в размере 3,35-3,40 долларов. Этот пессимистичный сценарий учитывает исторические показатели компании и потенциальные риски впереди.
Решение банка понизить рейтинг Ollie's Bargain Outlet отражает более консервативный взгляд на будущие показатели акций. С учетом того, что следующий отчет о доходах компании ожидается 10 декабря, инвесторы, ищущие более глубокого понимания, могут получить доступ к комплексным показателям оценки и 10 дополнительным ProTips через InvestingPro. Новая целевая цена установлена с ожиданием того, что компания продолжит эффективно работать, но с учетом потенциальных проблем, которые могут повлиять на оценку акций.
В других недавних новостях, Ollie's Bargain Outlet предпринимает стратегические шаги после банкротства конкурента Big Lots. Компания успешно сделала ставку на аренду магазинов, ранее принадлежавших Big Lots, что соответствует планам роста Ollie's. Примечательно, что приобретение этих договоров аренды было положительно воспринято несколькими аналитическими фирмами, включая KeyBanc, BofA Securities, Loop Capital и RBC Capital Markets, которые сохранили рейтинги Buy и повысили целевые цены для Ollie's.
Что касается финансовых показателей, Ollie's сообщила о 12% росте чистых продаж до 578 миллионов долларов во втором финансовом квартале 2024 года, наряду с ростом сопоставимых продаж магазинов на 5,8%. Эти сильные результаты привели к повышению прогнозов компании по продажам и прибыли на год. В частности, RBC Capital Markets пересмотрела свои оценки сопоставимых продаж Ollie's на 2024 и 2025 финансовые годы до роста 3,2% и 3,0% соответственно, по сравнению с предыдущими 3,2% и 1,5%.
Наконец, аналитик KeyBanc предоставил информацию о последних тенденциях розничных расходов, указывая на смешанные показатели в различных секторах. Анализ выявил снижение на 3,3% в категории All Retail за неделю, закончившуюся 24 ноября, что означает замедление по сравнению с падением на 0,5% на предыдущей неделе. Это падение контрастирует с ростом, наблюдавшимся в предыдущие месяцы. Аналитик завершил анализ ожиданиями более сдержанных показателей розничной торговли в ближайшей перспективе, учитывая различные проблемы, с которыми сталкиваются потребители.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.