В среду CFRA скорректировала целевую цену для Intertek Group Plc (LSE:ITRK) (OTC:IKTSY), снизив ее до 51,00 фунта стерлингов с предыдущих 54,00 фунтов, сохранив при этом рейтинг "Держать" для акций компании. Пересмотр отражает новую 12-месячную цель, основанную на коэффициенте цена/прибыль (P/E) на 2024 год, равном 21,8, что близко к среднему показателю аналогичных компаний.
Intertek сообщила о росте выручки на сопоставимой основе (LFL) на 6,3% за период с января по октябрь, что объясняется устойчивым спросом в большинстве ее подразделений. Примечательно, что компания обновила свой прогноз на 2024 год для подразделения потребительских товаров, теперь ожидая рост выручки LFL в высоких однозначных числах при постоянном курсе валют, что выше ранее прогнозируемого роста в средних однозначных числах.
CFRA полагает, что Intertek продолжит демонстрировать сильные результаты в 2024 году, подкрепленные значительным расширением маржи и исключительно высоким генерированием свободного денежного потока. Позитивный взгляд фирмы на будущее Intertek поддерживается ожиданием продолжающегося спроса на решения в области подтверждения соответствия, тестирования, инспекции и сертификации (ATIC), в сочетании с мерами по сокращению затрат.
Несмотря на снижение целевой цены, рейтинг "Держать" от CFRA остается в силе, поскольку аналитик видит ограниченный потенциал для дальнейшего роста цены акций, учитывая, что акции Intertek в настоящее время торгуются выше своего трехлетнего исторического среднего значения P/E. Приверженность компании к обеспечению стабильных показателей и роста в своем секторе признается, однако текущая рыночная оценка считается отражающей эти перспективы.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Intertek Group предоставляют дополнительный контекст к анализу CFRA. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Intertek составляет 9,71 млрд долларов США, а коэффициент P/E равен 24,85, что немного выше прогнозной оценки CFRA. Впечатляющая валовая маржа компании в 57,61% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года подчеркивает ее операционную эффективность, что соответствует ожиданиям CFRA относительно сильных показателей и расширения маржи.
Советы InvestingPro подчеркивают стабильные выплаты дивидендов Intertek, которые поддерживаются уже 22 года подряд. Эта история доходности для акционеров дополняет устойчивое финансовое положение компании, которая работает с умеренным уровнем долга. Однако инвесторам следует отметить, что Intertek торгуется при высоком коэффициенте P/E относительно краткосрочного роста прибыли, с коэффициентом PEG 6,73, что предполагает полную оценку акций — точка зрения, которая перекликается с осторожной позицией CFRA относительно дальнейшего роста цены.
Для читателей, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание инвестиционного потенциала Intertek.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.