В среду аналитическая компания Telsey Advisory Group скорректировала целевую цену акций Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ: URBN), повысив ее до 46,00 долларов с предыдущих 44,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Соответствие рынку" для этих акций. Это изменение последовало за отчетом Urban Outfitters о третьем подряд квартале, в котором продажи, валовая маржа и прибыль на акцию (EPS) превзошли ожидания, несмотря на ранее высказанную осторожность относительно перспектив третьего квартала.
Показатели сопоставимых продаж Urban Outfitters в целом соответствовали ожиданиям, при этом положительное влияние оказали заметный рост потребительской активности и меньшее количество скидок. Однако бренд Urban Outfitters (UO) продолжает сталкиваться с трудностями, значительно отставая по показателям выручки, в то время как компания стремится улучшить бренд через привлечение клиентов, разработку продуктов и коммуникационные стратегии. Тем не менее, компания наблюдает улучшение товарной маржи, что привело к сокращению операционных убытков бренда UO в квартале.
Anthropologie (Anthro) демонстрирует продолжающуюся силу, в то время как бренды Free People Movement и Nuuly набирают обороты и актуальность. Несмотря на эти положительные изменения, неопределенность в отношении сроков восстановления прибыльности UO и опасения по поводу замедления сопоставимых продаж Free People привели к тому, что Telsey сохранила рейтинг "Соответствие рынку".
Пересмотренная целевая цена в 46 долларов основана на мультипликаторе 10,6x, примененном к прогнозу EPS на два года вперед в размере 4,36 доллара, что соответствует краткосрочному мультипликатору 10,4x, наблюдаемому в последнее время. Оценка отражает как недавние результаты, так и ожидания относительно продолжающихся усилий Urban Outfitters по возрождению своего основного бренда UO и использованию сильных сторон других брендов.
В других недавних новостях, Urban Outfitters Inc (NASDAQ:URBN). продемонстрировала устойчивые показатели в третьем квартале 2025 финансового года: общий объем продаж вырос на 6% до 1,4 млрд долларов, а чистая прибыль увеличилась на 24% до 103 млн долларов. Валовая прибыль также значительно выросла на 9%, улучшив показатель валовой прибыли до 36,5%. Сервис аренды одежды компании, Nuuly, показал рост выручки на 48% и увеличение базы подписчиков на 50%. Однако бренд Urban Outfitters сообщил о снижении розничного сегмента на 9%.
После этих результатов Citi повысила рейтинг акций Urban Outfitters с "Нейтрального" до "Покупать", установив новую целевую цену в 59 долларов, что значительно выше предыдущей цели в 42 доллара. Повышение рейтинга последовало за сильным исполнением по всему портфелю компании, при этом руководство прогнозирует последовательное улучшение сопоставимых продаж в четвертом квартале и ожидаемое восстановление маржи. Ожидается, что это восстановление принесет примерно 1,00 доллар дополнительной прибыли на акцию, если компания сможет достичь маржи EBIT на уровне середины однозначных чисел с течением времени.
Urban Outfitters также раскрыла планы по открытию примерно 58 новых магазинов и закрытию 31 в 2025 финансовом году. Другие бренды компании, Anthropologie и Free People, сохраняют прочные позиции, при этом Free People Movement и Nuuly вносят вклад в опережающий рост. Эти события укрепили уверенность в способности компании достичь роста продаж на уровне середины однозначных чисел в 2025 финансовом году.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Urban Outfitters и корректировка целевой цены Telsey Advisory Group дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Коэффициент P/E компании, равный 11,87, и коэффициент PEG, равный 0,34, говорят о том, что URBN торгуется по относительно низкой оценке по сравнению с потенциалом роста прибыли в ближайшей перспективе, что соответствует позитивному прогнозу, отраженному в повышенной целевой цене Telsey.
Советы InvestingPro подчеркивают, что URBN показала значительную доходность за последнюю неделю и сильную доходность за последний месяц, с данными, показывающими общую доходность цены за 1 неделю в 8,75% и общую доходность цены за 1 месяц в 14,13%. Эта недавняя динамика акций коррелирует с лучшими, чем ожидалось, квартальными результатами компании, упомянутыми в статье.
Кроме того, данные InvestingPro показывают, что рост выручки URBN составляет 7,57% за последние двенадцать месяцев, а валовая маржа прибыли - 33,96%. Эти цифры подтверждают упоминание в статье о том, что продажи и валовая маржа превзошли ожидания.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Urban Outfitters, обеспечивая более глубокий анализ финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.