В среду TD Cowen скорректировала свой прогноз по AXIS Capital Holdings Limited (NYSE:AXS), повысив целевую цену до 127,00 долларов с предыдущих 118,00 долларов, сохранив при этом рейтинг "покупать" для акций. Корректировка последовала за недавним мероприятием, где аналитики TD Cowen имели возможность пообщаться с руководством AXIS Capital.
На ужине, в котором приняли участие ключевые руководители AXIS Capital, включая главу страхового подразделения Северной Америки Майка Маккенну и финансового директора Питера Фогта, обсуждалась уверенность компании в своих андеррайтинговых возможностях и прочности резервов. Руководство также представило новый централизованный процесс андеррайтингового анализа под руководством главного андеррайтера (CUO) и обновило план долгосрочного поощрительного вознаграждения.
Аналитики подчеркнули оценку AXIS Capital, отметив, что компания торгуется с коэффициентом 7,9 к прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) на 2025 год, что значительно ниже среднего показателя ее конкурентов в сфере специализированного страхования, которые торгуются с коэффициентом 22,4. Этот разрыв в оценке был подчеркнут как ключевой момент в сохранении рейтинга "покупать" для акций страховщика.
Приверженность AXIS Capital высоким стандартам андеррайтинга и недавние операционные изменения, по-видимому, являются неотъемлемой частью стратегии компании на будущее. Руководство компании выразило уверенность в том, что эти меры укрепят рыночные позиции AXIS Capital.
Пересмотренная целевая цена в 127,00 долларов отражает уверенность аналитиков в будущих показателях AXIS Capital и потенциале роста. Текущая рыночная оценка компании по сравнению с конкурентами в отрасли предполагает, что AXIS Capital может представлять привлекательную инвестиционную возможность.
Согласно другим недавним новостям, AXIS Capital сообщила о значительном росте в третьем квартале 2024 года, с заметной годовой рентабельностью собственного капитала (ROE) в 17,3% и увеличением балансовой стоимости на акцию на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стратегические меры компании привели к прибыльному росту как в страховом, так и в перестраховочном сегментах, при этом был зафиксирован самый высокий объем валовых премий за третий квартал в размере 1,9 миллиарда долларов.
Чистая прибыль AXIS Capital достигла 173 миллионов долларов, что эквивалентно 2,04 доллара на разводненную акцию, а консолидированный комбинированный коэффициент составил 93,1%. Был отмечен значительный чистый инвестиционный доход в размере 205 миллионов долларов, что на 33% больше, чем в прошлом году. Однако в сегменте перестрахования наблюдалось снижение валовых премий на 8,7% из-за избирательного подхода к андеррайтингу.
Компания планирует завершить реструктуризацию своего основного портфеля страхования от несчастных случаев к концу года и ожидает потенциальные возможности роста в 2025 году. Продолжатся дальнейшие инвестиции в технологии и персонал, поддерживающие траекторию роста компании. Эти недавние события отражают стратегическую реализацию и фокус AXIS Capital на прибыльном росте.
Аналитика InvestingPro
AXIS Capital Holdings Limited (NYSE:AXS) демонстрирует сильные финансовые показатели и рыночное позиционирование, что соответствует оптимистичному прогнозу TD Cowen. Данные InvestingPro показывают, что AXS торгуется с коэффициентом P/E 12,55, что значительно ниже среднего по отрасли, упомянутого в статье, подтверждая мнение аналитиков о привлекательной оценке компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что AXS повышает дивиденды на протяжении 21 года подряд, что указывает на сильную приверженность доходности акционеров. Этот последовательный рост дивидендов в сочетании с ожидаемым ростом чистой прибыли компании в этом году подкрепляет позитивный прогноз по акциям.
Недавние показатели компании также заслуживают внимания: данные InvestingPro показывают высокую общую доходность акций в 66,2% за последний год. Эта сильная доходность, а также тот факт, что акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, свидетельствуют о доверии инвесторов к стратегии и рыночной позиции AXIS Capital.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по AXS, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и рыночные показатели.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.