В среду Susquehanna сохранила позитивный рейтинг для CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD) и повысила целевую цену до $400 с предыдущих $310.
Корректировка произошла после того, как CrowdStrike отчиталась о результатах за третий финансовый квартал, которые фирма сочла солидными. Несмотря на несколько неясный прогноз роста чистого нового годового повторяющегося дохода (ARR) на четвертый финансовый квартал, перспективы CrowdStrike остаются оптимистичными.
"Мы продолжаем ожидать, что в ближайшей перспективе ситуация останется нестабильной, поскольку клиенты переваривают последствия июльского сбоя", - заявили аналитики.
Однако долгосрочные перспективы CrowdStrike сильны, подчеркнули они. Ожидается, что компания продолжит использовать свое лидирующее положение на рынке безопасности конечных точек и расширится в другие области кибербезопасности, такие как облачные технологии, идентификация и управление информацией и событиями безопасности (SIEM) нового поколения.
В отчете отмечается, что результаты CrowdStrike за третий финансовый квартал продемонстрировали устойчивые фундаментальные показатели компании. Хотя прогноз роста чистого нового ARR на предстоящий четвертый финансовый квартал был не столь ясным, фирма полагает, что стратегические шаги CrowdStrike хорошо позиционируют ее для устойчивого роста.
Комментарий аналитика подчеркнул уверенность в способности CrowdStrike эволюционировать от лидера категории в области безопасности конечных точек до комплексного поставщика платформы. Этот переход ожидается по мере того, как компания продвигается дальше в различные сегменты кибербезопасности, продолжая укреплять свое сильное присутствие на рынке.
В других недавних новостях Scotiabank скорректировал целевую цену акций CrowdStrike, повысив ее до $300 с предыдущей цели в $265, сохранив рейтинг "Соответствует сектору". Аналитические фирмы, включая Evercore ISI, Cantor Fitzgerald, BMO Capital Markets, DA Davidson и Mizuho Securities, сохранили позитивные рейтинги для CrowdStrike с целевыми ценами в диапазоне от $370 до $410.
Однако были высказаны опасения по поводу снижения нового годового повторяющегося дохода (ARR) и значительного сокращения маржи свободного денежного потока (FCF) в третьем квартале. Прогноз, предоставленный CrowdStrike, предполагает, что эти проблемы могут сохраниться и в четвертом квартале. Несмотря на эти трудности, руководство CrowdStrike выразило уверенность в способности компании восстановить темпы роста во второй половине 2025 года.
Аналитики Guggenheim ожидают, что CrowdStrike без труда выполнит свой прогноз на четвертый квартал, хотя они отмечают, что ARR может представлять некоторый риск. BTIG, сохраняя нейтральный рейтинг, отметила, что влияние июльского сбоя может потребовать более нескольких кварталов для полного разрешения, но не увидела достаточно негативных данных, чтобы существенно изменить перспективы потенциального восстановления во второй половине 2026 финансового года.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция CrowdStrike, подчеркнутая в анализе Susquehanna, дополнительно подтверждается недавними финансовыми данными и аналитикой от InvestingPro. Рост выручки компании остается устойчивым, увеличившись на 33,07% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2025 года, что соответствует позитивному прогнозу аналитиков относительно расширения CrowdStrike в различных сегментах кибербезопасности.
Советы InvestingPro указывают на то, что CrowdStrike, как ожидается, будет прибыльной в этом году, что подтверждает оптимистичную позицию Susquehanna относительно долгосрочных перспектив компании. Кроме того, высокая доходность компании за последний год, с общей доходностью по цене 73,42%, отражает уверенность инвесторов в стратегическом направлении CrowdStrike.
Однако инвесторам следует отметить, что CrowdStrike торгуется при высоких мультипликаторах оценки, включая коэффициент P/E 515,09. Это предполагает, что рынок уже учел значительные ожидания роста, что соответствует взгляду аналитика на потенциал компании, но также подразумевает более высокий риск для инвесторов.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе финансов и рыночной позиции CrowdStrike, InvestingPro предлагает 15 дополнительных советов, обеспечивающих комплексный анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.