В среду Needham подтвердила рейтинг "Покупать" для Ambarella (NASDAQ:AMBA) и повысила целевую цену до 100,00 долларов с предыдущих 90,00 долларов.
Полупроводниковая компания, специализирующаяся на энергоэффективных продуктах для сжатия видео высокой четкости и обработки изображений, сообщила о результатах за третий квартал 2025 финансового года, которые превзошли средние ожидания, и предоставила прогноз на четвертый квартал, который заметно превысил рыночные прогнозы.
"Сильный рост продуктов и динамика выигрышных проектов обеспечивают повышенную видимость на 2026 финансовый год", - заявили аналитики Needham.
Руководство выразило уверенность в росте на предстоящий финансовый год, связывая это с прогрессом как в секторе Интернета вещей (IoT), так и в автомобильном секторе. Аналитики прогнозируют рост на 15% по сравнению с предыдущим годом на 2026 финансовый год.
В ближайшей перспективе ожидается, что эти улучшения продуктов приведут к лучшему, чем обычно, сезонному увеличению выручки в четвертом квартале. Руководство Ambarella оптимистично оценивает показатели и траекторию компании, несмотря на отмеченное снижение воронки автомобильной выручки. Воронка сократилась на 8% по сравнению с прошлым годом до 2,2 млрд долларов с 2,4 млрд долларов. Это снижение было в основном связано с более низкими прогнозами по объемам и задержками или отменами проектов, особенно связанных с программами автономного вождения уровня 2+.
Корректировка целевой цены до 100 долларов основана на модели дисконтированных денежных потоков (DCF).
В других недавних новостях, Rosenblatt Securities, Susquehanna и Stifel также скорректировали свои прогнозы по Ambarella. Rosenblatt Securities повысила целевую цену акций компании до 100,00 долларов с предыдущей цели в 85,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Susquehanna повысила целевую цену до 85 долларов с 70 долларов, сохранив положительный рейтинг. Stifel повысила целевую цену для Ambarella с 80,00 долларов до 95,00 долларов, также сохранив рейтинг "Покупать".
Эти корректировки следуют за недавними финансовыми показателями Ambarella и ожидаемым ростом в автомобильном секторе и секторе IoT. Ambarella предоставила прогноз по выручке на середину диапазона в 78,0 млн долларов на четвертый квартал 2025 финансового года, с прогнозом роста выручки на 22-24% на 2025 финансовый год, ожидая продолжения роста в 2026 финансовом году.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Ambarella и оптимистичный прогноз Needham дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Акции компании продемонстрировали значительный импульс, с общей доходностью 29,59% за последние три месяца и сильной доходностью 36,49% за последние шесть месяцев. Это соответствует повышенной целевой цене Needham и бычьему настрою на акции.
Советы InvestingPro подчеркивают, что 13 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о растущей уверенности в будущих показателях Ambarella. Это подтверждает позитивный взгляд Needham на рост продуктов компании и динамику выигрышных проектов. Кроме того, у Ambarella больше денежных средств, чем долгов на балансе, что указывает на прочное финансовое положение, которое может поддержать ее инициативы роста в секторах IoT и автомобилестроения.
Однако инвесторам следует отметить, что Ambarella торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, при этом ее цена составляет 98,36% от 52-недельного максимума. RSI акций предполагает, что они могут находиться в зоне перекупленности, что может потребовать осторожности от краткосрочных инвесторов.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Ambarella, предоставляя более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.