В среду Needham сохранила позитивный взгляд на CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), повысив целевую цену до 420,00 долларов с предыдущих 360,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать" для акций. Решение фирмы последовало за результатами CrowdStrike в третьем квартале 2025 финансового года, где компания превзошла все прогнозируемые показатели.
Последние финансовые результаты CrowdStrike продемонстрировали успешное исполнение, компания смогла превратить вызовы в возможности. Несмотря на минимальное квартальное снижение валового удержания клиентов, менее чем на 0,5%, результаты были восприняты как подтверждение стратегии руководства. Фирма также отметила успех CrowdStrike в заключении значительного числа многолетних сделок, о чем свидетельствует увеличение оставшихся обязательств по исполнению (RPO) на 500 миллионов долларов по сравнению с предыдущим кварталом.
Усилия компании по кибербезопасности в помощи клиентам консолидироваться на платформе Falcon были отмечены как ключевой фактор ее успеха. Кроме того, было отмечено, что тенденция к многомодульному внедрению, вероятно, повысит удержание клиентов, усложняя для них замену услуг CrowdStrike.
"Несмотря на эти положительные моменты, мы считаем, что руководство правильно оценивает ситуацию, учитывая снижение видимости; с подтвержденным взглядом на препятствия для ARR и подписок в 4 квартале 2025 финансового года и сохраненным прогнозом на ускорение ARR во второй половине 2026 финансового года", - добавили аналитики.
В других недавних новостях, аналитические фирмы Citi, Baird и Susquehanna повысили свои целевые цены для CrowdStrike до 400, 390 и 400 долларов соответственно. Scotiabank, однако, сохранил осторожную позицию, оставив рейтинг "Соответствие сектору".
Несмотря на такие проблемы, как сбой в обслуживании в июле и опасения по поводу оттока клиентов, ожидается, что более широкое внедрение платформы CrowdStrike, обусловленное предложением Falcon Flex, будет способствовать продолжающемуся успеху компании. Компания стремится ускорить рост чистого нового ARR во второй половине 2026 финансового года и поставила цель достичь 10 миллиардов долларов ARR к 2031 финансовому году.
Выводы InvestingPro
Сильные показатели CrowdStrike и оптимистичный прогноз Needham дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рост выручки компании остается устойчивым, увеличившись на 33,07% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2025 года, что соответствует успешному исполнению, отмеченному в статье. Этот рост дополняется здоровой валовой маржой в 75,37%, подчеркивая способность CrowdStrike поддерживать прибыльность при расширении.
Советы InvestingPro подчеркивают, что CrowdStrike, как ожидается, будет прибыльной в этом году, что подтверждает позитивное мнение, выраженное Needham. Кроме того, сильная доходность компании за последний год, с общей доходностью по цене 73,42%, отражает уверенность инвесторов в стратегии и рыночной позиции CrowdStrike.
Стоит отметить, что CrowdStrike торгуется при высоких мультипликаторах оценки, включая коэффициент P/E 515,09. Эта премиальная оценка предполагает, что инвесторы имеют высокие ожидания относительно будущего роста, что соответствует ожидаемому ускорению ARR, упомянутому в статье.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по CrowdStrike, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и рыночных показателей.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.