В среду Piper Sandler подтвердила рейтинг "Выше рынка" для Nutanix (NASDAQ:NTNX) и повысила целевую цену с 77 до 83 долларов. Это решение последовало за объявлением Nutanix о высоких показателях выручки и свободного денежного потока в первом финансовом квартале, а также прогнозом на второй квартал, превзошедшим ожидания.
Кроме того, компания немного повысила прогноз по свободному денежному потоку на 2025 финансовый год, что укрепило уверенность в возможности достижения целевых показателей 2027 финансового года раньше запланированного срока.
Аналитик Piper Sandler отметил ускорение срочного лицензирования Nutanix и значительное количество новых клиентов как ключевые факторы, обуславливающие позитивный прогноз. Несмотря на это, были высказаны опасения из-за недостижения ведущих показателей, таких как годовой регулярный доход (ARR), чистый коэффициент удержания (NRR) и скорректированный на продолжительность объем выставленных счетов, что может указывать на проблемы в поддержании устойчивого роста и уровень консерватизма в прогнозах.
Комментарии о конкурентах, таких как VMware, соответствовали четвертому финансовому кварталу, но был отмечен заметный положительный сдвиг в отношении Cisco, что согласуется с проверками фирмы. Снижение NRR, на которое повлияло ослабление федеральных расходов, подчеркивает важность привлечения новых клиентов и поддерживает осторожный взгляд на выручку в 2025 финансовом году.
Несмотря на небольшие опасения относительно ведущих показателей, которые подвержены квартальным колебаниям, Piper Sandler подтвердила свою уверенность в будущих перспективах Nutanix. Фирма верит в способность компании реализовать свои планы, увеличить долю рынка и в конечном итоге повысить свободный денежный поток, подтверждая Nutanix как лучший выбор с обновленной целевой ценой в 83 доллара.
В других недавних новостях, Nutanix, компания в сфере облачных вычислений, сообщила о сильном первом квартале 2025 финансового года, превзойдя свои финансовые прогнозы с выручкой в 591 млн долларов, что на 16% больше, чем в предыдущем году. Годовой регулярный доход (ARR) компании также увеличился на 18% до 1,966 млрд долларов. Кроме того, Nutanix запустила GPT in a Box 2.0 и расширила партнерство с AWS, отражая стратегические инициативы компании. Компания также сообщила о 50-процентном росте привлечения новых клиентов по сравнению с прошлым годом.
После этих событий Needham, финансовая аналитическая фирма, повысила целевую цену для Nutanix до 90,00 долларов с предыдущих 80,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать" для акций. Фирма отметила последовательность Nutanix в установлении реалистичных ожиданий и подчеркнула сильную операционную маржу компании как ключевой фактор ее способности продолжать инвестиции, направленные на рост.
Несмотря на сезонные проблемы в сегменте федерального бизнеса США, Nutanix ожидает нормализации во втором квартале и продолжает наблюдать высокий спрос на свои продукты, обусловленный тенденциями цифровой трансформации и модернизации инфраструктуры. Компания сохраняет свой прогноз по выручке на весь год на уровне 2,435-2,465 млрд долларов, что свидетельствует об уверенности в своей рыночной позиции и стратегических инициативах.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Nutanix и оптимистичный прогноз Piper Sandler дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 19,38 млрд долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее потенциале роста. Nutanix продемонстрировала впечатляющий рост выручки на 15,35% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 4 квартал 2024 года, достигнув 2,15 млрд долларов. Это соответствует позитивному взгляду аналитика на показатели компании в первом финансовом квартале.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовые сильные стороны Nutanix, включая впечатляющую валовую маржу прибыли, которая подтверждается данными, показывающими валовую маржу прибыли в 84,94% за последние двенадцать месяцев. Этот устойчивый показатель прибыльности подчеркивает эффективность операций компании и ценовую власть, поддерживая уверенность Piper Sandler в способности Nutanix реализовать свои планы и увеличить свободный денежный поток.
Сильная доходность за последний год, упомянутая в советах InvestingPro, количественно выражается в 77,2% общей доходности цены за прошедший год. Эти показатели, в сочетании с тем фактом, что Nutanix торгуется близко к своему 52-недельному максимуму (95,45% от максимума), укрепляют позитивное настроение рынка в отношении траектории роста компании и потенциала достижения целевых показателей 2027 финансового года раньше запланированного срока.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Nutanix, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.