В среду компания Embecta Corp (NASDAQ:EMBC) получила повышение рейтинга от BTIG с "Нейтрально" до "Покупать" с новой целевой ценой в 26,00 долларов. Это решение последовало за значительным ростом стоимости акций Embecta примерно на 30% во вторник, когда рынок позитивно отреагировал на объявление компании о приостановке программы разработки инсулиновой помпы-пластыря.
Аналитик BTIG одобрил стратегический шаг компании, подчеркнув финансовые преимущества, включая улучшение скорректированной маржи EBIT за счет существенного сокращения расходов на НИОКР. Ожидается, что это изменение укрепит свободный денежный поток Embecta, позволив компании снизить коэффициент чистого левериджа примерно до 3x к концу 2025 финансового года.
Финансовая стратегия Embecta также предусматривает снижение расходов, связанных с разделением, которые, как ожидается, составят от 50 до 60 миллионов долларов в 2025 финансовом году по сравнению со 165 миллионами долларов в 2024 финансовом году. Аналитик отметил, что это может предоставить Embecta гибкость для участия в более стратегических слияниях и поглощениях, соответствующих ее основным компетенциям, как указало руководство компании.
Повышение рейтинга отражает уверенность в способности Embecta преодолевать отраслевые проблемы, включая те, что связаны с помпами и GLP-1, которые привели к примерно 1% совокупному годовому темпу роста выручки с момента выделения компании. Сильные финансовые показатели фирмы характеризуются последовательными кварталами превышения ожиданий и повышения прогнозов на будущее.
Оценка Embecta от BTIG с целевой ценой в 26 долларов основана на 9-кратном прогнозируемом показателе прибыли на акцию в течение следующих 12-24 месяцев. Аналитик обосновывает этот мультипликатор, который остается ниже среднего для компаний сектора медицинских товаров, балансируя между относительно плоскими прогнозами выручки Embecta и ее превосходным профилем маржи по сравнению с конкурентами.
В других недавних новостях, Embecta сообщила о положительных результатах за четвертый финансовый квартал и весь 2024 финансовый год, превзойдя первоначальные прогнозы с 1,3% совокупным годовым ростом скорректированной выручки в постоянной валюте и скорректированной маржой EBITDA в 31,4%. Однако компания также объявила о прекращении программы разработки инсулиновой помпы-пластыря из-за высоких инвестиционных затрат и конкурентного давления.
Скорректированная выручка Embecta за четвертый квартал выросла на 4,1% в годовом исчислении до 290,2 миллиона долларов, а скорректированная выручка за весь год выросла на 1,1% в постоянной валюте до 1,127 миллиарда долларов. Несмотря на эти успехи, Embecta ожидает небольшого снижения скорректированной выручки в 2025 финансовом году. Будущие планы компании включают укрепление основного бизнеса, расширение портфеля продуктов, повышение финансовой гибкости и погашение около 110 миллионов долларов долга.
Аналитика InvestingPro
Недавние стратегические решения и рыночные показатели Embecta Corp дополнительно освещаются данными и рекомендациями InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 1,08 миллиарда долларов, а коэффициент P/E равен 10,75, что указывает на потенциально недооцененную позицию относительно прибыли. Это согласуется с рекомендацией InvestingPro, указывающей, что Embecta "торгуется при низком коэффициенте P/E относительно краткосрочного роста прибыли", что поддерживает оптимистичную позицию BTIG.
Финансовое здоровье компании выглядит устойчивым, с рекомендацией InvestingPro, отмечающей, что "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эта сила имеет решающее значение, поскольку Embecta стремится снизить коэффициент чистого левериджа, как упоминалось в отчете аналитика. Кроме того, недавние показатели акций были замечательными: данные InvestingPro показывают доходность в 37,4% за последнюю неделю и 43,94% за последние шесть месяцев, что подтверждает упомянутое в статье значительное увеличение стоимости акций.
Инвесторы, ищущие более комплексную информацию, могут получить доступ к 10 дополнительным рекомендациям InvestingPro для Embecta, предлагающим более глубокое понимание финансового положения компании и рыночной динамики.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.