В среду аналитики Rosenblatt Securities скорректировали свой прогноз по Ambarella (NASDAQ:AMBA), ведущему разработчику технологий искусственного интеллекта (ИИ) на базе системы-на-чипе (SoC). Фирма повысила целевую цену акций компании до 100,00 долларов с предыдущих 85,00 долларов, подтвердив рекомендацию "Покупать".
Пересмотр прогноза последовал за недавними финансовыми результатами Ambarella, которые превзошли ожидания. Успех компании связан с наращиванием производства новых, более дорогих продуктов в автомобильном секторе и сфере Интернета вещей (IoT). Ожидается, что эти разработки будут способствовать росту выручки в обоих сегментах рынка в 2026 финансовом году по сравнению с предыдущим годом.
Несмотря на прогнозируемое сезонное снижение выручки в первом квартале 2026 финансового года, перспективы остаются позитивными благодаря сильному продуктовому циклу. Руководство Ambarella также обновило свой 6-летний прогноз возможностей в автомобильном секторе, который дает представление о потенциальном бизнесе в развивающейся автомобильной отрасли. Хотя общая стоимость прогноза снизилась до 2,2 млрд долларов с 2,4 млрд долларов по сравнению с прошлым годом, стоимость выигранных контрактов осталась стабильной на уровне 800 млн долларов. Эта стабильность рассматривается как благоприятный знак для будущих перспектив компании.
Рекомендация Rosenblatt по акциям Ambarella подкрепляется лидирующими позициями компании в технологии ИИ SoC. Анализ фирмы показывает, что инновационные продукты Ambarella и стратегическое позиционирование на рынке продолжают предлагать привлекательные инвестиционные возможности.
Среди других недавних новостей, Ambarella добилась значительных успехов в финансовых показателях и разработке продуктов. Компания, занимающаяся проектированием полупроводников, недавно сообщила о росте выручки на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 82,7 млн долларов в третьем квартале, что превзошло ожидания. Этот значительный рост выручки в основном связан с решениями компании в области ИИ и периферийных вычислений, особенно в автомобильном секторе и сфере Интернета вещей (IoT).
Выручка Ambarella, связанная с ИИ, теперь составляет около 70% от общей выручки, что является рекордным показателем. Портфель автомобильных проектов компании оценивается примерно в 2,2 млрд долларов, несмотря на задержки и отмены проектов. Ambarella активно ищет дополнительные контракты на свои ИИ-системы на чипе (SoC), уделяя особое внимание автомобильному рынку и рынку IoT.
В ответ на эти события Susquehanna сохранила положительный рейтинг акций Ambarella, повысив целевую цену до 85 долларов с 70 долларов. Stifel, другая финансовая компания, также повысила целевую цену акций Ambarella с 80,00 до 95,00 долларов и сохранила рейтинг "покупать". Обе фирмы выразили уверенность в устойчивом росте Ambarella, обусловленном ИИ, в автомобильном секторе и сфере IoT.
На будущее Ambarella прогнозирует выручку в размере 78,0 млн долларов (среднее значение) на четвертый квартал 2025 финансового года. Компания также прогнозирует рост выручки на 22-24% в 2025 финансовом году с продолжением роста как в автомобильном, так и в IoT-сегментах в 2026 финансовом году.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые результаты Ambarella и оптимистичный прогноз Rosenblatt дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в режиме реального времени. Акции компании продемонстрировали впечатляющую динамику: доходность за последние три месяца составила 29,59%, а за последние шесть месяцев - значительные 36,49%. Это согласуется с позитивными оценками продуктового цикла и рыночного позиционирования Ambarella, выраженными в статье.
Советы InvestingPro подчеркивают, что 13 аналитиков пересмотрели прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что свидетельствует о растущей уверенности в финансовых перспективах Ambarella. Это подтверждает оптимистичную позицию Rosenblatt и упомянутый в статье отчет компании, превзошедший ожидания.
Несмотря на сильные недавние результаты, инвесторам следует отметить, что акции Ambarella торгуются вблизи 52-недельного максимума, при этом текущая цена составляет 98,36% от этого уровня. Эта высокая оценка отражается в коэффициенте цена/балансовая стоимость компании, равном 5,16, что указывает на высокие ожидания рынка относительно будущего роста.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов, которые могут дать дальнейшее представление о финансовом здоровье и рыночной позиции Ambarella.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.