В среду Scotiabank скорректировал целевую цену акций CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), повысив ее до 300 долларов с предыдущего целевого уровня в 265 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Нейтральный по сектору" для акций компании, специализирующейся на кибербезопасности.
Корректировка последовала за недавним отчетом о доходах CrowdStrike, который представил неоднозначную картину деятельности компании. Хотя были отмечены некоторые положительные моменты, такие как сильная управленческая команда и инновационные возможности компании, были высказаны опасения по поводу снижения новой годовой повторяющейся выручки (ARR) и значительного сокращения маржи свободного денежного потока (FCF) в третьем квартале. Прогноз, предоставленный CrowdStrike, предполагает, что эти проблемы могут сохраниться и в четвертом квартале.
Несмотря на эти трудности, руководство CrowdStrike выразило уверенность в способности компании восстановить темпы роста во второй половине 2025 года. Этот оптимизм разделяют инвесторы, которые, по данным Scotiabank, демонстрируют удивительно позитивные настроения в отношении компании. Как долгосрочные инвесторы, так и хедж-фонды, похоже, уверены в устойчивости CrowdStrike и ее потенциале выйти более сильной из инцидента с отключением Falcon в июле 2025 года.
В отчете Scotiabank также упоминаются опасения относительно потенциальных длительных последствий инцидента с отключением Falcon для воронки продаж CrowdStrike и коэффициентов конверсии в 2026 финансовом году. Фирма указывает, что обширные проверки клиентов предполагают, что инцидент может иметь долгосрочное влияние.
В заключение, признавая сильные стороны CrowdStrike и ее положение в отрасли, Scotiabank выражает осторожность в отношении краткосрочных перспектив акций компании. Фирма указывает, что ищет более стабильную среду в отношении финансовых оценок компании, прежде чем пересматривать свою позицию по акциям.
В других недавних новостях, CrowdStrike Holdings сообщила о сильных показателях прибыли и выручки за третий квартал, превзойдя консенсус-прогнозы с ростом выручки на 29% по сравнению с предыдущим годом, превысив отметку в 1 миллиард долларов. Годовая повторяющаяся выручка (ARR) компании достигла 4,018 миллиарда долларов, увеличившись на 27,4% в годовом исчислении, что немного выше оценок BTIG и консенсуса. Несмотря на снижение новой ARR на 27%, о котором сообщил Guggenheim, валовое удержание клиентов CrowdStrike на основе долларов осталось стабильным на историческом уровне 97,5%.
Аналитические фирмы, включая Evercore ISI, Cantor Fitzgerald, BMO Capital Markets, DA Davidson и Mizuho Securities, сохранили положительные рейтинги для CrowdStrike, с целевыми ценами от 370 до 410 долларов. BTIG, сохраняя нейтральный рейтинг, отметила, что влияние июльского отключения может потребовать более чем нескольких кварталов для полного разрешения, но не увидела достаточно негативных данных, чтобы значительно изменить перспективы потенциального восстановления во второй половине 2026 финансового года.
Ожидается, что предложение Falcon Flex от CrowdStrike и более широкое внедрение платформы компании будут способствовать устойчивому успеху. Аналитики Guggenheim ожидают, что CrowdStrike без труда выполнит свой прогноз на четвертый квартал, хотя они отмечают, что ARR может представлять некоторый риск.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели CrowdStrike и перспективы на будущее можно дополнительно проиллюстрировать данными из InvestingPro. Несмотря на проблемы, отмеченные в анализе Scotiabank, CrowdStrike продемонстрировала сильный финансовый рост. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года достигла 3,52 миллиарда долларов, с устойчивым темпом роста выручки 33,07%. Это соответствует инновационным возможностям компании, упомянутым в статье.
Советы InvestingPro подчеркивают, что ожидается рост чистой прибыли CrowdStrike в этом году, и аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной. Этот положительный прогноз может поддержать уверенность руководства в восстановлении темпов роста. Кроме того, CrowdStrike работает с умеренным уровнем долга, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что может обеспечить финансовую гибкость, пока компания преодолевает текущие трудности.
Однако инвесторам следует отметить, что акции CrowdStrike торгуются с высокими коэффициентами оценки по различным показателям, включая прибыль, EBIT, EBITDA и выручку. Эта высокая оценка отражает оптимистичные настроения рынка, упомянутые в статье, но также предполагает, что акции могут быть оценены с учетом идеального сценария.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по CrowdStrike, обеспечивая более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.