В среду Evercore ISI скорректировала свой прогноз по Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC), снизив целевую цену до 26$ с предыдущих 47$, при этом сохранив рейтинг "Лучше рынка" для акций компании. Фирма отметила устойчивый рост Fluence, обусловленный прочной базой в сфере хранения энергии, благоприятным законодательством и способностью компании полностью обеспечивать поставки из США.
Несмотря на эти положительные факторы, среди инвесторов растет скептицизм из-за прошлых результатов компании в плане соответствия ожиданиям. Этому настроению не способствовал и прогноз по выручке на 2025 финансовый год, который на 80% приходится на вторую половину года.
Цифровые решения Fluence примечательны своей технологически нейтральной позицией, усиленной возможностями искусственного интеллекта и машинного обучения, и продолжают завоевывать рынок. Цифровой портфель заказов впечатляет, сейчас он превышает 64 ГВт, из которых около 4,5 ГВт находятся в стадии контракта.
Региональная производственная стратегия компании, которая не требует значительных капиталовложений, обеспечивает необходимую масштабируемость, особенно с учетом наращивания производства на предприятии в Юте. Ожидается, что это расширение позволит монетизировать налоговые льготы с 2026 года и далее.
Инвестиционное обоснование для Fluence сосредоточено на нескольких стратегических моментах: способность расширять и масштабировать операции, увеличивать ежегодный повторяющийся доход через модель Software as a Service (SaaS), диверсифицировать производство и цепочку поставок, поддерживать многолетний темп роста выручки на уровне 35-40% и повышать прибыльность.
Evercore ISI продолжает отдавать предпочтение Fluence за ее целенаправленное внимание к сектору хранения энергии, который, как ожидается, будет в авангарде энергетического перехода. Сильные позиции компании на рынке коммунальных услуг, солидный портфель заказов и независимый от типа батарей подход к активам генерации энергии дополнительно укрепляют положительную позицию фирмы, несмотря на снижение целевой цены.
Аналитика InvestingPro
Fluence Energy Inc. (NASDAQ:FLNC) продолжает демонстрировать сильный потенциал роста, что соответствует рейтингу "Лучше рынка" от Evercore ISI. Согласно данным InvestingPro, рост выручки компании впечатляет: увеличение на 21,67% за последние двенадцать месяцев и существенный квартальный рост на 82,49% в четвертом квартале 2024 года. Этот устойчивый рост подтверждает инвестиционный тезис, изложенный в статье, особенно ожидание многолетнего темпа роста выручки на уровне 35-40%.
Советы InvestingPro подчеркивают, что аналитики прогнозируют рост продаж в текущем году, что подкрепляет позитивный взгляд на стратегию расширения Fluence. Кроме того, ожидается, что компания станет прибыльной в этом году, что может способствовать улучшению настроений инвесторов.
Однако стоит отметить, что Fluence торгуется при высоких оценочных мультипликаторах, включая коэффициент P/E 180,77 и мультипликатор цена/балансовая стоимость 7,28. Это соответствует упомянутому в статье скептицизму инвесторов и недавнему снижению целевой цены Evercore ISI.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов по Fluence Energy, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее позиции на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.