В среду Citi сохранила позитивный прогноз по Burlington Stores (NYSE:BURL), повысив целевую цену до 344 долларов с предыдущих 313 долларов, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций. Корректировка последовала за публикацией результатов компании за третий квартал, которые, по мнению Citi, были негативно затронуты погодными условиями, но все же отражают устойчивый базовый бизнес.
Аналитик Citi отметил, что сопоставимые продажи магазинов Burlington (comps) выросли бы на 5%, исключая влияние категорий товаров для теплой погоды и недавнего урагана, в отличие от заявленного роста в 1%. Начало четвертого квартала было многообещающим, с продажами, превышающими ожидания компании, хотя конкретные цифры не были раскрыты.
Несмотря на скромный рост сопоставимых продаж, маржа в третьем квартале оказалась лучше ожидаемой. Аналитик прогнозирует, что маржа продолжит быть источником роста для Burlington. Кроме того, открытие новых магазинов превосходит ожидания, а стратегия компании по улучшению ассортимента товаров лучшими брендами, похоже, не оказывает значительного давления на маржу. Этот подход контрастирует с конкурентом Ross Stores (ROST), который указал на проблемы с маржой, и, кажется, стимулирует продажи среди клиентов, ищущих выгодные предложения.
В отчете также подчеркивается, что Burlington находится в сильной позиции в преддверии праздничного сезона и, вероятно, превзойдет свой прогноз на четвертый квартал. Заглядывая вперед, Citi полагает, что Burlington имеет потенциал для увеличения своей маржи EBIT и сокращения разрыва в марже с конкурентами ROST и TJX Companies.
В других недавних новостях Burlington Stores, Inc. произошли значительные изменения. Компания недавно объявила о назначении Ширы Гудман, бывшего генерального директора Staples, Inc., в свой Совет директоров и Аудиторский комитет, начиная с 1 января 2025 года. Ожидается, что обширный опыт Гудман в розничной индустрии усилит надзор совета за стратегическими инициативами роста компании.
Burlington также сообщила о сильных финансовых результатах за третий квартал 2024 года: общий объем продаж вырос на 11%, а скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 41% до 1,55 долларов. Этот устойчивый рост наблюдается несмотря на более теплый октябрь, повлиявший на продажи товаров для холодной погоды, что указывает на устойчивость компании.
Стратегия расширения компании продвигается: в 2024 году было открыто 147 новых магазинов, и к концу года планируется открыть еще 101 новый магазин. Burlington Stores также поставила цель открыть 100 новых магазинов в 2025 году с долгосрочной целью добавить 500 новых магазинов в период с 2024 по 2028 год.
Кроме того, компания реализует стратегические инициативы под названием "Burlington 2.0" для улучшения мерчандайзинга, цепочки поставок и работы магазинов. В перспективе Burlington ожидает рост общих продаж на высоком однозначном уровне в 2025 году, при этом операционная маржа, по прогнозам, незначительно расширится на 20-30 базисных пунктов. На фоне этих событий Burlington сохраняет устойчивость перед лицом внешних экономических вызовов, включая потенциальное влияние тарифов.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Burlington Stores соответствуют позитивному прогнозу Citi, что отражено в данных InvestingPro. Рост выручки компании на 12,62% за последние двенадцать месяцев и квартальный рост на 13,38% подчеркивают ее устойчивые бизнес-основы, несмотря на упомянутые в статье погодные проблемы.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Burlington "торгуется при низком соотношении P/E относительно краткосрочного роста прибыли", с коэффициентом PEG 0,68, что указывает на потенциальную недооценку с учетом перспектив роста. Это соответствует оптимистичному взгляду Citi на будущие показатели компании.
Сильные показатели акций очевидны из их доходности в 67,14% за последний год и текущей торговли на уровне 96% от 52-недельного максимума. Эти показатели поддерживают решение Citi повысить целевую цену и сохранить рейтинг "Покупать".
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 14 дополнительных советов по Burlington Stores, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.