В среду Citi повысил рейтинг акций Urban Outfitters, Inc. (NASDAQ:URBN) с "нейтрально" до "покупать", установив новую целевую цену в 59 долларов, что значительно выше предыдущей цели в 42 доллара. Повышение рейтинга последовало за результатами третьего квартала Urban Outfitters, которые аналитик охарактеризовал как демонстрирующие сильное исполнение во всем портфеле компании.
По оценке аналитика, Urban Outfitters впервые за несколько лет показала признаки восстановления бренда. Руководство Urban Outfitters прогнозирует последовательное улучшение сопоставимых продаж в четвертом квартале и ожидает восстановления маржи, которое, как ожидается, продолжится в 2025 финансовом году. Предполагается, что это восстановление принесет примерно 1,00 доллар дополнительной прибыли на акцию, если компания сможет достичь маржи EBIT в среднем однозначном диапазоне с течением времени.
Аналитик также отметил, что другие бренды компании, Anthropologie и Free People, сохраняют прочные позиции, а Free People Movement и Nuuly способствуют опережающему росту. Эти показатели укрепили уверенность в способности компании достичь роста продаж в среднем однозначном диапазоне в 2025 финансовом году.
Кроме того, аналитик подчеркнул потенциальные факторы, способствующие росту маржи Urban Outfitters, накопление денежных резервов, которые, по оценкам, превысят 900 миллионов долларов в 2024 финансовом году - что составит около 25% рыночной капитализации компании - и вероятность увеличения обратного выкупа акций. Эти факторы привели к прогнозу роста прибыли на акцию в среднем десятке процентов в 2025 финансовом году.
Текущая оценка акций Urban Outfitters, торгующихся с прогнозируемым коэффициентом цена/прибыль на 2025 финансовый год всего в 9,5 раз и мультипликатором EBITDA в 4,4 раза, привела аналитика к выводу, что соотношение риска и доходности для акций очень благоприятно. Этот позитивный прогноз основан на недавних показателях и ожидаемом будущем росте компании.
В других недавних новостях, Urban Outfitters Inc. (NASDAQ:URBN) сообщила о сильном третьем квартале 2025 финансового года. Результаты по прибыли и выручке указывают на устойчивые показатели: общий объем продаж вырос на 6% до 1,4 миллиарда долларов, а чистая прибыль увеличилась на 24% до 103 миллионов долларов. Валовая прибыль также выросла на 9% до 497 миллионов долларов, улучшив валовую маржу до 36,5%.
Сервис аренды компании, Nuuly, показал рост выручки на 48% и увеличение базы подписчиков на 50%. Однако бренд Urban Outfitters испытал снижение на 9% в своем розничном сегменте.
По мнению аналитиков, URBN прогнозирует аналогичный рост общих продаж в четвертом квартале, как и в третьем, и ожидает дальнейшего улучшения валовой маржи. Компания также планирует открыть около 58 новых магазинов и закрыть 31 в 2025 финансовом году.
Выводы InvestingPro
Недавние данные InvestingPro согласуются с оптимистичным прогнозом Citi в отношении Urban Outfitters (NASDAQ:URBN). Коэффициент P/E компании, равный 11,87, и коэффициент PEG, равный 0,34, предполагают, что URBN торгуется с низкой оценкой относительно потенциала роста прибыли в ближайшей перспективе, что подтверждает мнение Citi о благоприятном соотношении риска и доходности.
Советы InvestingPro подчеркивают, что URBN показала значительную доходность за последнюю неделю и месяц, с ростом цены на 14,13% за последний месяц. Эта недавняя динамика коррелирует с наблюдением аналитика о восстановлении бренда и улучшении исполнения во всем портфеле компании.
Кроме того, финансовое здоровье URBN выглядит прочным: данные InvestingPro показывают, что денежных потоков достаточно для покрытия процентных платежей, а ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эта сильная финансовая позиция поддерживает прогноз руководства по восстановлению маржи и потенциал для увеличения обратного выкупа акций.
InvestingPro предлагает 11 дополнительных советов для URBN, предоставляя инвесторам комплексный анализ финансового здоровья и рыночной позиции компании. Чтобы получить доступ к этим выводам и многому другому, ознакомьтесь с полным продуктом InvestingPro.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.