В среду Evercore ISI сохранила позитивный прогноз по акциям CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), оставив рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену в 400,00 долларов. Результаты третьего квартала компании, специализирующейся на кибербезопасности, превзошли ожидания, что ознаменовало значительное восстановление после прошлого сбоя в обслуживании. Эти показатели рассматриваются как победа для инвесторов, особенно учитывая опасения по поводу увеличения оттока клиентов, которые не оправдались.
Успех компании в третьем квартале был обусловлен несколькими факторами. Показатели внедрения модулей продемонстрировали последовательный рост, при этом валовое удержание клиентов незначительно снизилось до 97%. Кроме того, увеличение сроков контрактов способствовало росту оставшихся обязательств по исполнению (RPO) на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Руководство CrowdStrike стремится ускорить рост чистого нового годового регулярного дохода (ARR) во второй половине 2026 финансового года, опираясь на стабильные показатели продления модулей и ожидание того, что разовые пакеты обязательств клиентов (CCP) будут конвертированы в полное обновление общей стоимости контракта (TCV).
Несмотря на более оптимистичное формирование воронки продаж по сравнению с предыдущим кварталом, руководство остается осторожным, учитывая неопределенности в своих прогнозах. Прогноз по выручке на финансовый год был повышен на 100 базисных пунктов, теперь ожидается рост от 27,5% до 28,5%. Рост выручки в четвертом квартале составил 22,1%, что немного выше консенсус-прогноза в 21,9%. Операционная маржа соответствовала ожиданиям и составила 18%.
В отчете также отмечается, что динамика CCP, как ожидается, создаст расхождение с выручкой в предстоящих кварталах, с ожидаемым негативным влиянием на ARR в размере 30 миллионов долларов. Кроме того, прекращение сделки с Carahsoft в октябре приведет к негативному влиянию в размере 32 миллионов долларов на 2026 финансовый год, поскольку сделка не будет продлена, хотя она все еще будет учитываться в выручке за год, но будет исключена из ARR третьего квартала. Более подробная информация о 2026 финансовом году будет доступна после публикации результатов четвертого квартала в конце февраля.
В других недавних новостях, CrowdStrike Holdings продемонстрировала сильные финансовые результаты, превзойдя консенсус-прогнозы по выручке, годовому регулярному доходу (ARR), прибыли на акцию (EPS) и свободному денежному потоку. Аналитические фирмы, такие как Cantor Fitzgerald, BMO Capital Markets, DA Davidson, Mizuho Securities и Oppenheimer, сохранили положительные рейтинги для CrowdStrike, с целевыми ценами от 370 до 410 долларов. Устойчивость компании в сфере кибербезопасности была подчеркнута, особенно в свете сбоя в обслуживании в июле и других проблем, таких как давление на дополнительные продажи, скидки на обслуживание клиентов и более длительные циклы продаж.
Несмотря на эти трудности, ожидается, что более широкое внедрение платформы CrowdStrike, обусловленное введением предложения Falcon Flex, будет способствовать лидерству компании в области инноваций. Кроме того, компания недавно преодолела отметку в 1 миллиард долларов выручки за третий квартал, что на 29% больше, чем в предыдущем году. Ее ARR также значительно вырос, достигнув 4,02 миллиарда долларов, что на 27% больше, чем в предыдущем году.
Устойчивые показатели CrowdStrike объясняются ее стратегическими инициативами и продуктовыми предложениями, которые хорошо позиционируют компанию для полного восстановления и устойчивого успеха на рынке кибербезопасности. Компания ожидает ускорения роста чистого нового ARR во второй половине 2026 финансового года и стремится достичь 10 миллиардов долларов ARR к 2031 финансовому году. Эти недавние события подчеркивают приверженность CrowdStrike росту на рынке кибербезопасности.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели CrowdStrike, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рост выручки компании остается устойчивым, увеличившись на 33,07% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года, что соответствует повышенному прогнозу выручки на финансовый год, упомянутому в отчете. Этот рост отражается в позитивном настрое рынка, о чем свидетельствует впечатляющая доходность акций CrowdStrike в 73,42% за последний год.
Советы InvestingPro указывают на то, что CrowdStrike, как ожидается, будет прибыльной в этом году, что подтверждает улучшение финансового здоровья компании, обсуждаемое в статье. Совет о том, что "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства", свидетельствует о прочном финансовом положении, потенциально позволяющем CrowdStrike инвестировать в инициативы роста и справляться с рыночной неопределенностью.
Стоит отметить, что CrowdStrike торгуется с высокими мультипликаторами по различным показателям, включая прибыль, EBIT и выручку. Эта премиальная оценка может быть связана с сильной рыночной позицией компании и перспективами роста в секторе кибербезопасности. Инвесторам, рассматривающим CrowdStrike, следует знать, что доступны 13 дополнительных советов InvestingPro, которые могут предоставить дополнительную информацию о финансовом здоровье компании и ее положении на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.