В среду Canaccord Genuity сохранила рейтинг "Покупать" для акций Workday (NASDAQ:WDAY) с неизменной целевой ценой в 300,00 долларов. Позиция фирмы обусловлена сдержанными ожиданиями роста для поставщика облачных приложений для предприятий. Несмотря на признание текущих трудностей в достижении значительного роста, Canaccord остается оптимистичной в отношении потенциала Workday благодаря нескольким ключевым факторам развития бизнеса.
Руководство Workday выразило уверенность в различных аспектах своего бизнеса, включая партнерства, позиции в федеральном правительстве США, отраслевые решения, комплексный набор услуг и достижения в области искусственного интеллекта. Однако темпы роста компании в настоящее время воспринимаются лишь как удовлетворительные, что влияет на уверенность инвесторов и перспективы оценки акций.
Финансовая аналитическая фирма отмечает, что хотя рост Workday достаточен для сохранения рейтинга "Покупать", текущая ситуация затрудняет аргументацию в пользу значительного превосходства акций в ближайшем будущем. Оценка Workday рассматривается как разумная: акции торгуются примерно в 27 раз выше отношения стоимости предприятия к свободному денежному потоку (EV/FCF) на основе прогнозов на 2026 финансовый год и 2025 календарный год.
Инвесторам рекомендуется учитывать, что до появления большей уверенности в устойчивости роста Workday и его влиянии на прогноз на следующий год, вероятность значительного расширения мультипликатора акций ограничена. Несмотря на эти проблемы, Canaccord считает, что Workday остается привлекательным вариантом для инвестиций благодаря потенциалу роста, сохраняя рекомендацию "Покупать".
В других недавних новостях, Workday Inc . (NASDAQ:WDAY) сообщила о росте доходов от подписки на 16%, достигнув 1 559 миллионов долларов в третьем квартале. Однако компания скорректировала прогноз роста подписки на 2026 финансовый год до немного более низкого уровня в 14%. Deutsche Bank сохранил рейтинг "Держать" для акций и снизил целевую цену с 275,00 до 265,00 долларов, ссылаясь на консервативный подход к росту и определенные проблемы с признанием выручки.
Morgan Stanley сохранил рейтинг "Лучше рынка" для Workday, повысив целевую цену акций до 330 долларов с 315 долларов, несмотря на пониженный прогноз компании. RBC Capital также сохранил рейтинг "Превосходство" для Workday, оставив целевую цену на уровне 300,00 долларов. С другой стороны, Piper Sandler изменил рейтинг с "Лучше рынка" на "Нейтральный", ссылаясь на ожидаемое снижение роста расчетных оставшихся обязательств по исполнению (cRPO). Они снизили целевую цену до 270 долларов и уменьшили прогноз роста на 2026 финансовый год до 12,5% с 14%.
В других событиях, Workday объявила об изменениях в руководстве: Даг Робинсон уйдет на пенсию в конце финансового года, а Роб Энслин присоединится к компании в качестве президента и главного коммерческого директора. Эти недавние события отражают текущие корректировки и стратегические шаги внутри Workday по мере того, как компания движется к своим целям роста.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночная позиция Workday предоставляют дополнительный контекст к анализу Canaccord Genuity. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Workday составляет 71,3 миллиарда долларов, а коэффициент P/E равен 46,28, что отражает премию, которую инвесторы готовы платить за потенциал роста компании. Это соответствует взгляду Canaccord на Workday как на растущую компанию, хотя и с умеренными ожиданиями.
Советы InvestingPro подчеркивают впечатляющую валовую прибыль Workday, которая составляет 75,77% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года. Эта устойчивая прибыльность поддерживает способность компании инвестировать в ключевые факторы развития бизнеса, упомянутые руководством, включая партнерства и достижения в области искусственного интеллекта.
Еще один релевантный совет InvestingPro отмечает, что Workday имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что указывает на финансовую стабильность, которая может быть решающей, поскольку компания преодолевает проблемы роста. Эта прочная финансовая основа может обеспечить уверенность инвесторам в периоды замедления роста.
Для читателей, заинтересованных в более глубоком анализе финансов и рыночной позиции Workday, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на сильные стороны компании и потенциальные риски.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.