В среду BMO Capital сохранил свою позитивную позицию по Workday (NASDAQ:WDAY), подтвердив рейтинг "Лучше рынка" с неизменной целевой ценой в 300,00 долларов. Анализ фирмы указал на продолжающиеся устойчивые показатели Workday в ключевых секторах, таких как образование и государственный сектор.
Несмотря на сдержанные прогнозы по быстрой отдаче от инвестиций в рост, прогноз компании по росту выручки от подписки, превышающему 14% на 2026 финансовый год, соответствует или немного ниже текущих ожиданий инвесторов, но оставляет возможность для потенциального роста, если четвертый квартал завершится сильно.
Способность Workday генерировать сильный рост свободного денежного потока (FCF) была отмечена как ключевой фактор, который может поддержать стоимость акций. Аналитик отметил, что в их финансовую модель для Workday были внесены минимальные изменения, что указывает на необходимость дальнейшей оценки долгосрочных драйверов роста компании.
Комментарии BMO Capital появились в то время, когда финансовые показатели Workday остаются в центре внимания инвесторов, а прогноз компании по росту выручки от подписки служит критическим индикатором ее рыночной позиции и будущего потенциала. Замечания аналитика предполагают, что хотя немедленный рост за счет инвестиций может не соответствовать повышенным ожиданиям, существует стабильная основа для продолжения расширения, особенно в устоявшихся вертикалях Workday.
Сильный рост свободного денежного потока Workday также рассматривается как положительный знак, обеспечивающий поддержку акциям компании и, возможно, привлекающий интерес инвесторов. По мере продвижения финансового года результаты четвертого квартала будут особенно значимыми для определения того, сможет ли Workday превзойти консервативный прогноз и достичь роста в середине десятков процентов.
В итоге, подтверждение BMO Capital рейтинга "Лучше рынка" и целевой цены в 300,00 долларов для Workday отражает осторожный, но оптимистичный взгляд на траекторию роста компании. Теперь внимание переключается на результаты последнего квартала, чтобы оценить, сможет ли Workday реализовать свой потенциал и оправдать намеки на рост, содержащиеся в прогнозе роста выручки от подписки.
В других недавних новостях, Workday Inc . (NASDAQ:WDAY) сообщила о 16% росте выручки от подписки, достигшей 1 559 миллионов долларов, в третьем квартале. Однако компания скорректировала свой прогноз роста подписки на 2026 финансовый год до немного более низкого уровня в 14%. Несмотря на это, Canaccord Genuity сохранила рейтинг "Покупать" для Workday с неизменной целевой ценой в 300,00 долларов, ссылаясь на потенциал роста компании.
С другой стороны, такие фирмы, как Deutsche Bank и Piper Sandler, выразили более осторожные позиции: Deutsche Bank сохранил рейтинг "Держать" и снизил целевую цену акций до 265,00 долларов, а Piper Sandler изменил рейтинг с "Лучше рынка" на "Нейтральный", снизив целевую цену до 270 долларов.
Morgan Stanley и RBC Capital сохранили позитивные прогнозы по Workday, причем Morgan Stanley повысил целевую цену до 330 долларов, а RBC Capital сохранил целевую цену на уровне 300,00 долларов. Эти рейтинги были даны несмотря на пониженный прогноз компании и ожидаемое снижение роста расчетных оставшихся обязательств по исполнению (cRPO).
Кроме того, Workday объявила об изменениях в руководстве: Даг Робинсон уйдет на пенсию в конце финансового года, а Роб Энслин присоединится к компании в качестве президента и главного коммерческого директора.
Аналитика InvestingPro
Финансовое здоровье и рыночная позиция Workday хорошо согласуются с оптимистичным прогнозом BMO Capital. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация Workday составляет 71,3 миллиарда долларов, а впечатляющая выручка за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2025 года составила 7,86 миллиарда долларов, с устойчивым ростом выручки на 17,07% за тот же период. Эта траектория роста поддерживает прогноз аналитика о росте выручки от подписки, превышающем 14% на 2026 финансовый год.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную финансовую основу Workday, отмечая, что компания "имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти факторы способствуют способности компании генерировать сильный свободный денежный поток, как подчеркивается в анализе BMO Capital.
"Впечатляющая валовая прибыль" компании в 75,77% подчеркивает ее операционную эффективность, что может быть ключевым фактором в сохранении лидерства на рынке в вертикалях образования и государственного сектора. Однако инвесторам следует отметить, что Workday "торгуется с высоким мультипликатором прибыли", с коэффициентом P/E 46,28, что предполагает, что высокие ожидания роста уже заложены в цену акций.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Workday, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.