В среду DA Davidson подтвердил свою позитивную позицию по CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), повысив целевую цену акций компании, специализирующейся на кибербезопасности, до 395 долларов с 310 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Корректировка последовала за финансовыми результатами CrowdStrike за третий квартал, которые превзошли консенсус-прогнозы.
Компания сообщила о чистой новой годовой регулярной выручке (NNARR) в размере 153 млн долларов, что на 31% меньше по сравнению с прошлым годом, но все же выше ожидаемых консенсусом примерно 145 млн долларов. Несмотря на это превышение, показатель оказался ниже того, на что надеялись некоторые инвесторы. Комментарии руководства указывают на ожидаемый NNARR в размере примерно 170-195 млн долларов на четвертый квартал, что заметно ниже консенсус-прогноза около 230 млн долларов.
Аналитик отметил, что недавние проблемы, включая сбой в июле, вероятно, продолжат влиять на краткосрочные показатели компании. Однако влияние пакетов обязательств клиентов соответствует ожиданиям. Показатель валового удержания клиентов (GRR) CrowdStrike остается стабильным на уровне выше 97%, а предложение Falcon Flex компании способствует заключению значительно более крупных сделок.
Хотя DA Davidson признает, что краткосрочные результаты могут быть волатильными, фирма сохраняет уверенность в долгосрочных перспективах CrowdStrike, что привело к повышению целевой цены. Анализ фирмы свидетельствует о сохранении уверенности в траектории роста компании и ее позиции на рынке.
В других недавних новостях, CrowdStrike Holdings продемонстрировала устойчивые показатели в третьем квартале 2025 финансового года, превысив отметку выручки в 1 млрд долларов, что на 29% больше по сравнению с предыдущим годом. Годовая регулярная выручка (ARR) компании также значительно выросла, достигнув 4,02 млрд долларов, что на 27% больше по сравнению с предыдущим годом. Аналитики из Mizuho Securities, Oppenheimer, Piper Sandler и Truist Securities выразили уверенность в перспективах CrowdStrike, сохранив положительные рейтинги и целевые цены в диапазоне от 375 до 410 долларов.
Несмотря на трудности, CrowdStrike удалось сохранить высокий уровень валового удержания клиентов и внедрения модулей, при этом сектора Flex и финансовых услуг способствуют увеличению внедрения модулей и размеров сделок. Аналитики отметили способность компании эффективно справляться с трудным периодом, подчеркнув уникальность облачной платформы безопасности CrowdStrike и ее успешное расширение за пределы традиционных рынков безопасности конечных точек.
CrowdStrike обновила свой финансовый прогноз на весь 2025 финансовый год, повысив целевые показатели по выручке и марже. Компания ожидает ускорения роста чистой новой ARR во второй половине 2026 финансового года и стремится достичь 10 млрд долларов ARR к 2031 финансовому году. Эти недавние события подчеркивают приверженность CrowdStrike росту на рынке кибербезопасности.
Аналитика InvestingPro
Недавние финансовые показатели CrowdStrike соответствуют нескольким ключевым метрикам и трендам, отмеченным InvestingPro. Рост выручки компании на 33,07% за последние двенадцать месяцев подтверждает оптимистичный прогноз DA Davidson. Этот рост особенно впечатляет с учетом текущих рыночных условий и отражает сильную позицию CrowdStrike в секторе кибербезопасности.
Советы InvestingPro указывают на то, что акции CrowdStrike торгуются с высоким мультипликатором прибыли, при коэффициенте P/E 515,09. Такая оценка предполагает, что инвесторы имеют высокие ожидания относительно будущего роста, что соответствует повышенной целевой цене аналитика. Кроме того, сильная доходность компании за последний год, с общей доходностью акций 73,42%, указывает на высокую уверенность инвесторов.
Стоит отметить, что CrowdStrike работает с умеренным уровнем долга, а ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что обеспечивает финансовую гибкость, поскольку компания преодолевает краткосрочные проблемы, упомянутые в статье. Эти выводы, наряду с 11 дополнительными советами, доступны на InvestingPro, предлагая комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию CrowdStrike.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.