Во вторник целевая цена акций Semtech Corp. (NASDAQ:SMTC) была повышена Stifel с 58,00 до 65,00 долларов, при этом фирма сохранила рейтинг "Покупать" для акций. Решение последовало за сильными финансовыми результатами Semtech за третий квартал 2025 финансового года, завершившийся в октябре, которые превзошли ожидания с ростом выручки на 1,6% и прибылью на акцию без учета GAAP на 0,03 доллара выше прогнозов.
Прогноз компании на четвертый квартал 2025 финансового года, заканчивающийся в январе, также выглядит многообещающим, со средним значением прогноза выручки в 250,0 млн долларов. Эта цифра на 5,6% выше по сравнению с предыдущим кварталом и на 8,7% выше предыдущей оценки Stifel в 230,0 млн долларов. Среднее значение прибыли на акцию без учета GAAP установлено на уровне 0,32 доллара, что на 0,13 доллара выше предыдущих оценок, благодаря улучшению валовой маржи и операционной маржи без учета GAAP.
Недавние успехи Semtech включают наращивание производства нового продукта Active Copper Cable (ACC) Copper Edge для платформы NVDA Blackwell. Этот продукт принес выручку в высоких однозначных миллионах долларов в третьем квартале и, как ожидается, продолжит рост в четвертом квартале, с более умеренным ростом, прогнозируемым на протяжении 2026 финансового года.
Кроме того, прогнозируется рост промышленного сегмента по сравнению с предыдущим кварталом, обусловленный продолжающимся ростом заказов на LoRa и сотовый IoT. Хотя ожидается сезонное снижение в сегменте высококлассных потребительских товаров, продолжается активная разработка дизайна для Consumer TVS (защита) и PerSe (датчики приближения).
Фирма также отметила последовательное выполнение Semtech своих обязательств и фокус на укреплении баланса как факторы, способствующие позитивному прогнозу. Пересмотренная 12-месячная целевая цена в 65 долларов основана на соотношении стоимости предприятия к продажам (EV/S) 5,7x, отражая повышенные оценки Stifel на 2025 календарный год.
В других недавних новостях, Semtech Corporation добилась значительных успехов на рынке с устойчивыми финансовыми показателями и стратегическими инициативами. Последний финансовый отчет компании показал рост во всех сегментах, с акцентом на подразделения дата-центров и инфраструктуры.
Чистые продажи Semtech за третий квартал 2025 финансового года достигли 236,8 млн долларов, что на 10% больше по сравнению с предыдущим кварталом, при этом продажи в сегментах дата-центров и инфраструктуры выросли на 58% и 24% соответственно. Валовая маржа компании также улучшилась до 52,4%, а операционная прибыль достигла 43,4 млн долларов.
Аналитики из Northland, Needham и Baird выразили уверенность в траектории роста Semtech. Northland повысил целевую цену акций Semtech до 60 долларов, Needham увеличил целевую цену Semtech до 70 долларов, оба сохранили положительный рейтинг, в то время как Baird подтвердил рейтинг "Лучше рынка" с неизменной целевой ценой в 80,00 долларов. Эти корректировки отражают сильные рыночные позиции Semtech и потенциал для продолжения роста в развивающейся области технологий искусственного интеллекта и инфраструктуры, связанной с дата-центрами.
Semtech начала массовые поставки своих линейных редрайверов CopperEdge 200G для приложений ACC и получает первоначальные заказы на тестирование и квалификацию своих продуктов LPO. Ожидается, что эти разработки внесут вклад в выручку Semtech к концу 2026 финансового года. Это недавние события, которые указывают на стратегический фокус Semtech на высокомаржинальных, ориентированных на рост продуктах и ее способность капитализировать растущие потребности рынка дата-центров.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Semtech Corp. и позитивный прогноз дополнительно подтверждаются данными и аналитикой в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 4,02 млрд долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее потенциале роста. Советы InvestingPro подчеркивают, что 8 аналитиков пересмотрели свои прогнозы по прибыли в сторону повышения на предстоящий период, что согласуется с оптимистичным взглядом Stifel на будущие показатели Semtech.
Акции показали значительный импульс, с сильной доходностью в 17,53% за последний месяц и впечатляющими 231,31% за прошедший год. Это согласуется с упоминанием в статье сильных результатов Semtech за третий квартал и позитивным прогнозом на четвертый квартал. Кроме того, акции торгуются вблизи 52-недельного максимума, с ценой на уровне 99,44% от 52-недельного максимума, что указывает на устойчивый энтузиазм инвесторов.
Хотя коэффициент P/E компании в настоящее время отрицательный и составляет -3,9, аналитики прогнозируют, что Semtech станет прибыльной в этом году, что потенциально может оправдать недавнее повышение целевой цены Stifel. Стоит отметить, что выручка Semtech за последние двенадцать месяцев составила 815,31 млн долларов, с валовой маржой прибыли 49,83%, что демонстрирует способность компании поддерживать здоровую маржу несмотря на вызовы.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает дополнительные советы и аналитику, с 13 дополнительными советами, доступными для Semtech Corp. Они могут предоставить дополнительный контекст для финансового здоровья компании и перспектив роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.